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050002基金净值_A股“闪崩”频现(2018-02-02)

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  解码“flash collapse”
  在股指涨跌的背后,A股市场的“马太效应”越来越明显:一方面,业绩优异支撑的蓝筹股不断受到资金追捧,股价节节攀升;另一方面,成交量低或控制性强的股票越来越被忽视,市值持续缩水。其中,具有资产管理和信托产品的中小盘个股“闪络”警报越来越重要。

  “闪塌”频发
  2月1日,个股“闪电暴跌”现象在二级市场交易中达到了极致。在整体大盘整体低迷的背景下,昨日(2月1日)两市共有200多只个股下跌,其中“闪电暴跌”的个股超过30只。

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  什么是“闪电崩塌”?与一些坏消息或情绪宣泄不同,“闪电崩盘”股票最大的特点是没有征兆,即股价在前几分钟内在正常范围内波动,然后在接下来的几分钟内被大量卖出到跌停,这让投资者措手不及。

  回顾昨日的股价走势,天光中茂、融裕集团、广汽集团等个股“闪跌”特征尤为明显。以天光中茂为例。早盘,公司股价仍处于窄幅波动阶段,一度飘红。然而,在11点13分过后的几分钟内,公司股价就受到了大量销售订单突然涌出的冲击。截至收盘,仍有超过6000万份股票订单堆积在限价上进行被动交易。
  无独有偶,融宇集团、广汽集团、安东控股等个股也在短时间内遭遇大量“空袭”的单只卖出,随后迅速跌停。

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  激励措施是什么
  众所周知,投资者对股票的供求强度是决定上市公司股价涨跌的直接因素,而一些外部激励因素会影响投资者的投资判断。不过,细看昨日“闪电崩盘”的个股名单,其中多数不具备外部诱因。不过,不难发现,信托计划和资产管理产品存在于前十大流通股东阵营中的大部分“闪爆”个股。一个典型的例子就是荣裕集团。截至2017年12月29日,截至2017年12月29日,公司前十大股东共有9个中信计划,这从芯片的高度集中度可以看出。

  对此,有分析人士指出,在2015年股市“异常波动”期间,部分资产管理产品和信托计划暴露出风险控制不力等诸多问题,如高杠杆的股票结构性资产管理产品明显干扰市场,助推市场上涨(一)违反规定进行资金配置,为证券、期货非法经营活动提供便利等。在此背景下,监管部门随后出台了一系列监管规定,规范相关产品的运作,降低资本杠杆,促进市场健康发展。为了适应监管规定,一些机构开始对其资产管理和信托产品进行监管。当部分产品的幕后交易员出于资金退出、产品到期或符合监管政策等原因主动或被动抛售头寸时,相关减持行为极易导致“闪电崩盘”。

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  合家股份2月1日午间发布的公告也印证了这一点。据披露,公司实际控制人、控股股东郝振喜通过《安信千盛浙银聚信第三号专项多客户资产管理计划》持有上市公司股份。但由于资产管理计划即将到期,无法续签,郝振喜只好被动减持其通过资产管理计划持有的1465.62万股和佳股份。受此消息影响,和佳股份昨日下午开盘不久便直接跌停。
  进一步说,当一些特定的股东出售大宗股票时,如果市场上有足够多的强劲买家,股价不会“瞬间暴跌”。不过,梳理相关“闪电暴跌”个股走势,我们可以发现,大部分个股已经被高度控制或成交非常低迷。

  需要指出的是,近一年多来,A股的投资氛围发生了很大变化。以基金、保险为代表的机构投资者主要投资业绩预期良好的蓝筹股,积极回避有题材的中小盘股,这使得后者的交易更加冷清。在如此差异化的市场环境下,记者注意到,部分个股在二级市场成交的全部订单量往往只有1000多手或几百手。稍大一点的抛售会造成股价的巨大波动,这也是导致部分个股“闪电暴跌”的原因之一。

  泥沙俱下,良莠不齐
  当然,在二级市场看似简单的买卖表象背后,真正决定股价和市值的核心因素是上市公司的内在价值。因此,当特定股东或投资者因某些因素密集抛售股票,导致“闪电崩盘”和股价大幅下跌时,与短期抛售压力的释放相比,一些更注重长期投资价值的投资者会趁机买入“冤死”的股票。

  以广汽集团为例,公司A股筹码高度集中的原因是公司控股股东广汽工业集团持有大部分股份,而A股实际流通筹码大多受信托及资产管理计划控制,导致相对清淡在二级市场交易,这很容易被个人股东的抛售行为所支配。不过,记者注意到,由于良好业绩的支撑,在昨日的“闪电崩盘”之后,公司股价一度被大举买入,股价跌停也多次被撬开,显示出一些认可公司价值的投资者在吸纳资金。
  对于股价跌停,广汽集团也表示,公司股价受宏观经济环境、市场情绪等因素影响,但公司基本面没有发生变化,各项生产经营均正常进行。除公司公告披露的信息外,不存在可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项。广汽集团此前预测,2017年净利润将增加34.5亿元,达到53.4亿元,增长55%至85%。

  北辰实业也与之类似。前十大流通股东名单(2017年三季报)中信托产品众多,北辰实业股份有限公司股价昨日一度“闪现”跌停。不过,在持续买单的支撑下,公司股价终于突破跌停。根据北辰实业此前发布的业绩预告,公司2017年净利润较去年同期增长75%-90%,目前动态市盈率仅为10倍以上。而这或许是一些基金敢于逆势买入的信心。
  【相关新闻】

  20多家公司紧急停牌,多数股票暴跌
  继1月31日晚间多家公司宣布停牌后,截至记者发稿,2月1日晚,两市20余家公司宣布停牌。其中,多数公司遭受了暴跌和跌停,面临倒闭风险的公司数量仍在增加。自1月31日晚起,截至发稿时,已有37家公司公告停牌。值得注意的是,瑞康股份、安诺奇、文化长城自昨天上午开盘以来,均因资产收购而停牌,而神州长城、亚太制药股份有限公司则从昨天下午开始停牌。

  去杠杆化:银行破产
  近年来,二级市场经历了剧烈调整,“去杠杆化”再次成为共识。对于部分质押比例较高的上市公司,投资者也谨慎选择回避,导致相关个股跌幅居前。

  由于恐慌情绪加剧,信托基金去杠杆化存在缓冲期
  2月首个交易日,沪深股市震荡收跌,盘中多只个股出现暴跌。有市场人士认为,鉴于信托公司被要求停止开展具有中级水平的结构性证券投资业务,导致信托基金杠杆率下降,当部分个股跌破收盘线时,引发了个股大规模抛售的异常表现。

  2018年,第一波增发股突然上涨,近50家A股公司发布“增发令”
  业绩黑天鹅集中爆发,昨日数十只个股闪电暴跌,市场处于混乱状态,此时,部分上市公司迅速采取行动维持股价。截至昨晚记者发稿,已有近50家上市公司发布增持公告。2018年第一波增持潮突然来临。

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