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延华智能吧_机构力量正在悄然集聚(2018-12-12)

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  在A股震荡筑底的2018年,一股来自机构投资者的长期长线力量已悄然聚集。
  一方面,随着金融全球化进程的推进和中国资本市场的开放进程,全球资产管理巨头加快在华“绕地赛跑”,北上资金的交易活跃度逆势增加,成为A股增量资金的重要来源另一方面,在相关政策的引导下,养老目标基金、企业年金、银行理财子公司等多渠道的长期基金也在不断增加。

  据证券公司统计,公募基金、保险、外资持有A股流通股比例正在逐步逼近,形成“三方对抗”格局。这三大主力未来潜在增量资金可能超过8000亿元,预计明年A股市场将扛起多头大旗。
  外资已成为重要的制度力量

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  今年以来,A股持续震荡探底,年内上证综指跌幅超过20%。与此同时,北上基金仓位规模逆势增长。

  截至12月10日,今年以来,北方基金的总净流入已达到2888亿元,这是自上海香港证券交易所和深圳香港股票交易所开盘以来的最高水平。
  与此同时,海外资产管理巨头布局A股市场的进程也在明显加快。根据基金业协会的数据,截至目前,已有富达、瑞银资产管理、富尔顿、英斯曼、汇理、景顺宗恒、鲁布玛、安本、贝莱德、施罗德、侨水等15家外资机构在协会注册为私募证券投资基金经理。

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  据海通证券统计,截至今年7月底,境外投资者持有的a股自由流通股市值约占a股流通股总市值的6%,接近保险资金6.7%的持股比例,并进一步缩小与公募基金持股比例8.4%的差距,成为当前A股市场第三大机构力量。
  在不少业内人士看来,随着外资持股规模的快速增加,其对A股市场的影响也越来越大。

  “我们把外资持股比例的提高,不仅仅是投资者结构的变化,而是a股市场在理念和机制上成熟的标志。这种变化带来的困难是,我们越来越难以获得超额收益。但更大的优势是我们可以更多地关注价值评估体系和质量好的公司,这对我们的投资研究是一个很大的利好。“华南一位基金经理表示。

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  上海一位基金经理认为,A股投资的专业化、制度化进程正在加快、全面推进。以机构为代表的长期基金将优化A股投资者结构,也有利于价值投资理念的兴起。更重要的是,估值偏低、分红高、业绩优异的上市公司,未来有望继续得到市场的认可。在优胜劣汰机制的引导下,A股市场的配置效率将显著提高。
  增量资金打着多头大旗

  在经历了相当一段时间的A股市场股票博弈之后,增量资金入场的规模和节奏备受关注。预计明年A股等大型保险公司融资规模将超过1000亿元。

  从股市的角度来看,这意味着未来公募基金的比重会更低。根据分别为265.81%和265.81%的预测,两类基金的平均基金规模将增长60%左右。
  对于保险资金,天丰证券假设明年保险资金余额将增长10%。如果配置比例在12%左右,增量资金1900亿元。

  同时,摩根士丹利资本国际纳入富时罗素指数体系的比例提高,预计将为A股市场带来4000亿至5000亿元的增量。
  “摩根士丹利资本国际(MSCI)表示,明年将努力将a股的纳入系数从目前的5%提高到20%,这将直接为a股带来上千亿的增量资金。许多外国基金的业绩基准是这两个国际指数。因此,外国投资者配置a股的必要性越来越大。2018年,流入A股市场的外资总额接近3000亿元,为历年来最高。我想未来的新高会被刷新。“前海开源基金首席经济学家杨德龙表示。

  此外,国内商业银行也有潜力做多a股。有数据显示,目前非保本银行理财产品最新规模为2.3万亿元,包括一级市场和二级市场在内的股权配置比例仅为9%左右。预计未来二级股票市场的配置比例可能会提高到10%左右,也就是说,上千亿的金融资金将流入股市。

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