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「逍遥刘强的博客」基金称A股价值机遇降临(2018-12-16)

逍遥刘强的博客

逍遥刘强的博客——麦当劳的经营方式是什么

  近年来,资本市场政策不断升温。长城基金分析认为,除了去年12月中央经济工作会议和庆祝改革开放40周年以及减税预期外,目前a股估值水平已处于历史底部,大盘大幅下跌的风险不大。泰达宏利认为,国内外机构投资者仍在评估G20中美会议的整体影响,市场可能仍有实质性波动,提示投资者对风险要谨慎。
  预计2019年,a股市场将是流动性宽松、政策友好的市场,但面临着明显的业绩下行压力。据估计,目前市场风格仍相对均衡。投资配置的核心理念是寻找结构上对业绩下行压力最小的行业部门。根据估值历史底价位置和明年投资机会较好的预期,前海开源基金杨德龙认为,市场处于低谷时信心比黄金更重要。目前a股有优势。现在要抓住价值投资的机遇,以相对较低的价格购买优质资产。

  2019年,摩根士丹利资本国际新兴市场指数可能会将a股的纳入系数从明年的5%提高到20%,这无疑将导致更多的外国投资者增持a股仓位。当外资占a股总市值的10%左右时,a股的投资理念将更加注重价值,更倾向于成熟市场的表现。
  A股投资已进入播种期,投资者信心逐步反弹

逍遥刘强的博客——比特币期货

  2018年已经结束。如何在2019年应对市场,提前布局,成为市场参与者关注的话题。安信基金股权投资部总经理张静认为,目前是“播种”A股的最佳时机,一些前期被压制的板块有望反弹修复市场。从宏观经济环境看,我国经济已进入了高质量发展阶段。总体而言,国内经济增长表现出较强的韧性。

  张静表示,在当前市场环境下,我们应该选择个股,追求绝对收益为目标。对于下一个有希望的投资机会,从全球市场的角度来看,目前a股估值水平也具有竞争力,看好制造业、农林牧渔业、服务业等行业。
  中信保诚基金表示,对于2019年A股市场,更倾向于做出乐观判断,并建议“防守反击,把握轮换”。

逍遥刘强的博客——有研硅股

  具体来说,在资产配置上,首先要防范大消费。随着PPI与CPI剪刀差的大幅收窄,预计2019年消费板块的优势将进一步凸显;届时,将实现逆势增长。一旦明年上半年经济政策形势明朗,经过两年调整后的科技增长表现将率先好转。同时,我们还需要关注周期和资金。建议关注基础设施、房地产、食品饮料等反周期政策和经济周期较弱的行业。
  在主题投资方面,我们看好新能源汽车、5g和区域一体化。随着科学技术的飞速发展,电池成本降低,续航里程提高。新能源汽车符合国家环保战略,将迎来新春。在全球竞争的大背景下,解决信息化的关键问题迫在眉睫,2020年5g商用预期将确定。此外,区域一体化将是新型城镇化发展的重点方向,未来投资空间巨大。

  进入四季度以来,金融和房地产行业出现了一波较为明显的修复行情。富国银行拟任基金经理吴伟表示,受经济下行预期和贸易摩擦的持续影响,今年股市继续出现较大幅度波动。在利率下行周期中,证券公司和房地产行业“高利润+低估”的配置价值相对突出。

逍遥刘强的博客——晨星基金网

  即将推出的5g风口和电子信息龙头布局图
  近年来,自主研发,电子信息产业是市场关注的焦点之一。海富通电子信息传媒产业拟任基金经理施敏佳认为,从长远来看,在我国经济转型过程中,自主研发和发展高新技术产业是经济发展的必由之路。外部挑战将推动国内电子信息产业从依赖全球分工向重视自主研发转变。本阶段所经历的事件,将有利于我国自主可控的高新技术产业链,在政策引导下推动国产软件和设备的广泛应用。

  史敏佳预测,当前时点适合5g产业、自主控制和电子信息产业布局。今年10月,“政策见底”的观点得到了市场的认可。预计“业绩底”将在明年下半年或明年到来。根据历史经验,“市场底部”往往出现在两者之间。同时,在指数的市场底部到来之前,行业龙头往往会提前企稳并开始反弹。在政策支持下,市场的风格偏好有望转向中小企业。加上科技创新板的推动,有望带动科技股回归市场焦点。随着全球5g风电插座的问世,2019年也将是电子信息产业值得期待的一年。

  目前,科技股的估值比白马低20倍。2019年,首先要看好这些公司的股价表现,因为这些企业具有较强的自主研发能力,往往具有优秀的海外市场竞争力。其次,关注那些负面效应明显、基本面触底、有望迎来转折点或估值修复的TMT行业或领域。
  长城基金还认为,应从战略角度关注TMT的优质成长股,特别是5g、半导体集成电路、网络安全、智能制造、军工以及与自控相关的证券公司等,伺机挖掘医药股、电力股和公用事业类股和基础设施类股稳定增长。

  大众食品消费升级的长期趋势不变
  白酒行业在经历了连续三年的消费回升和库存补充后,量价齐升的趋势有所放缓。诺德基金王海良认为,2016年以来,大部分白酒品牌进入涨价周期,尤其是高端白酒的涨价,为其他品牌的涨价提供了空间。此外,消费升级导致的结构性均价上涨,成为本轮白酒上涨周期中本土白酒的增长逻辑。本轮白酒周期与2011-2014年周期的差异如下:

  1.收费结构变化:个人消费和商务消费成为白酒的主要需求。
  2.产业链更加合理,厂商货源压力大、仓储渠道多的现象有所减少。

  3.白酒企业从品牌和渠道自发转变。
  大宗商品消费需求稳定,消费升级趋势长期不变。调味品需求稳定,主导市场份额不断增加。由于调味品在消费者消费中所占比例较低,价格敏感度较低,调味品未来涨价的逻辑仍然成立。预计调味品企业龙头企业将依托品牌拉动和渠道密度,逐步成长为规模效应更加突出的调味品平台公司。

  对于近期黄金的上涨,华商基金研究员认为,原因有二:一是面对明年市场的巨大不确定性,市场加大了黄金配置以对冲风险;二是美联储近期的鸽派言论让市场认为兴趣的节奏美联储加息速度将放缓,而在此背景下黄金的保值价值特征有望受到资金青睐,板块价值配置凸显。

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