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【力合股份股吧】产品大面积“歉收”(2018-12-28)

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  在管理资产规模快速下降、产品出现大面积负收益的情况下,证券公司在2018年领跑资产管理业务并不容易。随着资产管理和财务管理新规的实施,证券公司资产管理去渠道化势在必行,但进展缓慢。与此同时,银行理财子公司等竞争对手也在关注。逆水行舟,证券公司资产管理有哪些优势?支点在哪里?
  证券公司的资产管理产品目前大面积亏损

  据choice数据显示,今年以来,证券公司资产管理计划总回报率为负,达到2100余份(分别为优先和二级统计)。其中,有收益率在-90%以上的极端案例。
  例如,根据choice的统计,其今年的回报率为-97.64%。10月24日,资产管理计划宣布终止。该资产管理计划成立于2016年,规模3000万元,其中1家机构和1家个人投资者分别出资1500万元。前者是优先事项,后者是次要的。据调查,“太平洋鼎增6号”参与了2016年国机的定增。当时,其以12.02元/股的价格购入近250万股,花费约3000万元。中化最新股价仅为6.48元/股。

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  根据“太平洋鼎增6号”清算公告,截至今年10月23日,资产管理计划持有人股权余额约1777万元。清算期内,投资者基本上全部赎回,持有人的股权余额仅为3704.60元(为劣质投资者所有)。

  “市场继续磨底,如果行情不好转,估计不少产品将面临清盘。”某大型证券公司分析师表示,今年证券公司的资产管理产品损失惨重。一方面,由于市场波动,投资者赎回止损,导致提前清盘;另一方面,可能是股权质押的“爆炸式”爆发。
  问题不只是提前清算。对于一些主动管理能力较弱的证券公司,渠道业务有时占资产管理计划的80%以上。在去渠道化、去杠杆化的背景下,今年因股权质押纠纷爆发渠道业务相关诉讼。虽然多家参与诉讼的证券公司均表示,此次诉讼不会对其目前的业绩产生重大影响,但由于很多诉讼尚未结案,实际影响尚不确定。某证券公司资产管理人员指出,渠道业务的后遗症将非常明显。

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  规模缩小改造不容易
  资产管理新规对证券公司渠道业务实行限额管理,直接导致证券公司资产管理规模急剧下降。根据中金所的数据,截至今年10月底,证券公司资产管理业务管理资产规模为1361万亿元,环比下降1.66%,比年初的1657万亿元减少近3万亿元,比去年同期的峰值低5万亿元以上去年18.77万亿元。此外,截至今年三季度,证券公司定向资产管理计划产品规模11.85万亿元,环比减少11.16万亿元。

  与此同时,一些证券公司在向主动管理转型的过程中也步履蹒跚。从三季度数据看,在前20名证券公司中,9家公司主动管理产品规模均未超过千亿元。华东某中型证券公司资产管理业务人士对上海证券报记者表示,公司在转型中将重点关注投资研究能力和合规风险控制建设。“我们主要关注市场,专注于公募基金业务。同时,应将资产证券化作为扩大主动管理规模的重点,大力推广短期债券型基金、ETF和数量型基金,但他也无奈地表示,市场风向变化过快,而一些前期可能会受到追捧的产品,到了公司内部审核通过的时候,已经消散了。

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  产品创新能力的重要性也开始凸显。上海一家大型证券公司的资产管理业务人士对上海证券报记者表示,过去同一个行业做一个热门产品,稍微研究一下、模仿一下就可以了。现在,产品的资产结构和设计需要我们自己研发,并根据自己的情况“量体裁衣”。
  同时,该行理财子公司的设立,相当于给证券公司资产管理带来了“又一鞭子”。前述券商坦言,提高证券公司资产管理的主动管理和投资能力刻不容缓。

  不过,也应该看到,银行最大的优势在于渠道。但从投资能力来看,成熟的资产管理机构(包括证券公司的资产管理)在前台、后台操作、合规风险控制等方面的投资管理经验明显丰富。上海某股份制银行资产管理部人士对上海证券报记者表示,目前公司正在高速筹备旗下理财子公司,但在短期内进行股权投资仍相当谨慎。他认为,证券公司的流动性管理较好,具有较高的“把握波段”能力,这是多数银行所缺乏的。

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