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金瑞科技股吧_回首A股这一年:蓝筹高位退潮(2018-12-30)

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  12月28日,随着上证指数收出小阳线,2018年a股市场收官。三大股指年线全线收跌。上证综指下跌24.59%,深证成指下跌34.42%,创业板指数下跌28.65%。
  剔除年内上市的二级新股和退市公司,沪深股市3464只个股中,有3239只个股收跌,占比93.50%。其中1197只股票年跌幅超过40%。

  纵观全年,蓝筹股板块成为拖累股指的重要因素,但龙头品种的表现仍值得关注。此外,国内芯片、5g等新的经济主题依次爆发,在寒意中孕育出厚望。
  蓝筹股板块高潮

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  蓝筹股今年的市场表现说明了不贪婪的重要性。

  从2017年底到2018年初,上证50指数连续上涨19次,创下该指数新高。在此期间,各方面资金主动或被动涌入少数几个大盘蓝筹股品种,将上交所50日成交量由去年底的约400亿元推高至1200多亿元。
  因此,结构分化越来越强烈。

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  数据显示,2018年1月上证综指上涨5.25%,但同期两市超过七成个股下跌,部分中小盘股流动性趋于枯竭。
  蓝筹股显然不可持续。在一些大规模资金先行结算后,蓝筹股板块相继下跌。1月29日,上证综指(上证综指)以3587.03点的年内最高点收盘,随后下跌。短短10个交易日,上证综指下跌了12%。年线由红色变为绿色,预示着随后的经济衰退。

  截至年底,上证50指数收于最低点,环比下跌19.83%,较1月份高点回落1293.93点,日成交额降至300亿元左右。成份股中,3600、三安光电、洛阳钼业等年线跌幅超过40%。

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  有一个数据可能反映了基金在蓝筹股中的运作方式。
  今年初,代表资金高风险偏好的两市融资余额从去年底的10218亿元迅速上升至1月30日的最高点10784亿元。增量基金申购目标直指涨幅居前的大盘蓝筹股品种。期间,兴业银行和平安融资资金净买入额达到40多亿元。

  2月份以后,蓝筹股出现大幅回调,两市融资余额起初并未出现明显下降,并在1万亿元水平上下波动。

  7月至10月,随着蓝筹股跌幅进一步扩大,杠杆资金最终不得不投降,短短3个月,两市融资余额从9700亿元降至7600亿元。个股方面,从2月至今,兴业银行、中国平安、京东方a等均净还款超过50亿元。
  消费领头羊仍显实力

  在经历了2016年至2017年的结构性牛市之后,大消费板块今年跟随市场指数的高位调整。按申万行业划分,食品饮料行业下降17.48%,家电行业下降31.45%,医药生物行业下降27.32%。
  值得注意的是,今年以来,消费行业几家龙头企业的股价均出现了明显的抗跌能力,这说明主力资金依然认可其白马王子的成功,消费行业“龙领军”的选股策略仍然适用。

  在食品饮料行业,榨菜龙头涪陵榨菜今年保持了较高的经营水平,年增长29.51%,跑赢了98%以上的a股公司。
  财报显示,今年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润5.23亿元,同比增长72.16%。其主要产品的价格近年来多次上调。机构分析认为,公司已筑起渠道和原材料的护城河,拥有行业定价权,量价齐升的趋势有望延续。

  此外,调味料龙头海天香料行业今年股价上涨29.62%,坚果炒作龙头企业洽洽食品股价上涨23.02%。
  今年医药生物产业经历了曲折。今年上半年,医药板块异军突起,1-5月涨幅超过13%,在蓝筹股下跌中表现抢眼。下半年,一批“黑天鹅”不期而至,医药板块一次次受到冲击。年底,“4+7”带量采购预中标结果的公布,将推动仿制药板块触底反弹。

  然而,并非所有的医药股都被抛售。今年,中药龙头企业片柘冲股价上涨37.63%,眼科龙头企业爱尔眼科股份有限公司股价上涨28.88%。医药行业市值最大的公司恒瑞药业今年仅小幅下跌0.45%。
  作为外资进入A股市场的重要渠道,消费板块龙头企业北上资金的成交具有明显的前瞻性,贵州茅台的操作堪称经典。

  截至12月27日,沪股通频道今年累计增持贵州茅台2581.34万股,增持率约35%。沪股通频道除1月下旬和10月上旬出现明显减仓外,今年大部分时间贵州茅台均保持了增仓态势。之后,贵州茅台的股价在这两个时期之后都有了很大的调整。
  新的经济热点与市场背道而驰

  在指数集体下跌、个股普遍调整的背景下,基金紧紧围绕新经济这条主线,挖掘国内芯片、5g、创新企业等概念题材,为今年相对低迷的a股市场增添了几大亮点。
  2月至3月,蓝筹股板块高位回调,拖累指数继续下行。此时,国内筹码概念强势崛起,成为推动股指止跌企稳的重要力量。

  个股方面,江丰电子、紫光国威、北华创等芯片概念股两个月涨幅均超过40%。
  自10月19日上证指数触底2449.20点以来,5g概念迅速崛起,并在2500点攻守战中扛起了上涨的大旗。

  个股方面,涨幅居前,东方通信在此期间涨幅超过150%,春兴精工、电广传媒、新海易等涨幅也超过50%。
  回顾全年,主题股的表现也呈现出结构性分化。主动型资金逐渐摒弃投机炒作的恶习,将目光投向符合国家产业升级方向和政策战略支持的新兴经济板块,景气度得以提升。具体的选股也以真正的成长型企业为重点,比如订单、收入和利润都得到了积极验证的优质公司。

  成长股迎来配置机会
  近日,证券公司相继发布了《2019年年度战略报告》,对明年A股市场进行了展望。总体来看,多数券商对明年市场并不悲观。配置方面,建议重点关注成长股。

  广发证券大康策略团队指出,小市值增长孕育大牛股。2019年,相对表现、流动性和监管周期都有利于增长风格,但需要等待年报中商誉减值的释放。
  此外,北上资金有望继续流入,价值风格需要等待利润下滑压力的缓解。主题投资抓住了系统性和产业性增量的线索,如传统基础设施和区域战略,以及5g、云计算等技术周期拐点产业。

  华泰证券指出,基于4G通信的移动互联网技术带来的智能手机升级和流量的快速增长,是2013年至2015年成长股牛市的最大推动力。借鉴4G时代的经验,5g建设周期是2019年不可忽视的变量。预计明年的概率率将是运营商资本支出向上的拐点。
  同时,成长股的商誉问题有望在明年得到进一步清理,2019年A股市场风格可能偏向技术成长。

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