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000975资金流向_节前政策受益概念股领涨(2019-02-04)

000975资金流向——光大证券交易手续费

2019年以来,在逆周期政策、QFII额度翻番、加快实施科技创新板加注册制改革、放宽证券公司融资融券要求等一系列政策的推动下,放宽证券公司股权投资的相关条件。重点受益板块异军突起,家电、食品饮料、非银行金融、银行、军工等板块受益于上述政策或改革红利,但频频出现的“霹雳”表现导致中小创业股下跌,而市场分化现象依然十分明显。
展望猪年,多数机构认为,当前政策回暖,前期利好政策的累积效应将使A股市场复苏早于企业业绩,“春风化雨”或将超出预期,成长股的表现将是一大看点。

大消费、大金融领涨
春节黄金周前的最后一个交易日,受外围股市大部分收市、政策层面持续释放利好消息等利好因素影响,上证综指一举跃升至2600点。沪深股市呈现普涨态势,给投资者一个小红包。

000975资金流向——k线技术分析

在1月份业绩预告披露后,主题股昨日全面反弹,表现明显好于蓝筹股。但在此之前,由于商誉受损,多家上市公司业绩相继爆发,业绩不佳的个股和问题股频频崩盘,这使得蓝筹股白马等重仓股整体表现好于中小盘创业股。从今年以来主要股指的表现可以看出这一点。今年以来,上证综指上涨了4.99%,上证50指数上涨了9.01%。在深圳,深证综指上涨6.14%,中小企业板指数上涨6.41%,创业板指数上涨1.66%。

从行业来看,wind统计数据显示,今年家电行业环比增长12.82%,远超其他行业加权平均市值;食品饮料行业上涨11.26%;非银行金融类上涨9.74%,排名第三;银行类上涨7.28%,排名第四。电器设备、建材、农林牧渔业、钢铁、房地产等行业也位居前列。
2019年以来,也出现了不少牛股。统计显示,剔除2018年以来上市的二级新股,可统计的3462只个股中,正增长的个股有1807只,占比52.20%,其中涨幅超过30%的个股有25只。雄涛股份、全柴动力今年以来累计上涨68.39%和65.78%,顺豪股份、武汉中商、东方日盛、*ST椰岛今年以来涨幅均在40%以上。

000975资金流向——沧州明珠

2019年以来,19只熊市股跌幅超过30%,其中大部分是问题股和爆发性股。*St华泽今年以来累计下跌73.52%,而*St长生、St康德信、亚太制药和St九友今年的跌幅均在40%以上。
消息面上,春节长假前夕,管理层接连发布了大量文章,包括指导交易所完善融资融券交易机制、计划放宽证券公司对成份股的投资、结合QFII和rqfii制度扩大投资范围等。

另一方面,政策工具仍在有序推进。例如,央行第二次降准于1月25日生效,净投放约2500亿元。随着tmlf的首次操作和MLF替代存款准备金率的下调,流动性释放约8000亿元,市场流动性状况持续改善。

000975资金流向——新加坡上市

国都证券认为,随着中美经贸关系的缓和和美联储提振全球市场风险偏好的政策立场转变,全球主要股指普遍较去年底大幅下跌回升6%-7%;同时,国内管理层密集释放逆周期政策信号,如广义货币信贷扩张、稳定投资、促进消费等,叠加加快资本市场基本制度改革实施和引入中长期资金加大扩张力度,这些都有所改善内外部环境,带动了新年伊始的a股春季行情。
风险偏好继续修复,2月长窗口打开

过去一年,A股市场冷清,可谓是市场风险集中释放的一年。业内预计,在业绩“地雷”明显的情况下,而召开两会的A股市场存在最大的政策预期支撑。随着政策预期回暖,2月份有望成为全年绝佳的长窗口。

A股市场历来高度重视春节效应。太平洋证券总结了2010年以来的春季搅局表现,发现春节后一周至一个月市场正回暖是大概率事件。
在投资策略方面,中信建投国际的统计数据显示,中国市场春节效应较为显著。从平均收益率来看,无论是市场还是行业,春节前4个交易日相对于其他交易日都获得了超额收益。从节后情况看,大部分行业在春节后两个交易日都能获得正的相对收益。与节前效应相比,节后效应相对滞后,节后第三、五个交易日出现稳健超额收益的概率较大。

东吴证券也认为,从市场的历史规律来看,一季度往往具有较强的赚钱效应。首先,宏观流动性方面,银行往往在年末控制信贷规模,元旦后的一季度是信贷投放的高峰;其次,股市的流动性,经过去年年底的业绩考核后,一季度基金进入调仓建仓高峰期,资金入市概率增大;三是风险偏好方面,两会将在春节后不久同时举行,年初投资者开始有了更积极的态度。
三大因素影响春季行情

东兴证券分析师宋进认为,影响今年春季行情的因素有三个。第一点是春节的时机不对。因为今年春节时间比较早,今年的第30天是2月4日,比去年提前了11天,否则1月份的销售数据会有所加强。第二点是高基数效应。去年1月份的整体经济环境好于当前。高基数效应可能会抵消一部分错误日期带来的正面效应,另一点是下跌的惯性。目前,居民收入随经济下行周期而波动,与以往的经济波动周期不同,居民杠杆率也呈现下降趋势,预计1月份居民杠杆率将有所缓解或反弹。
招商证券也认为,2月份,市场机会将逐步增加。一方面,成长股的业绩靴子将在中小企业业绩预告完成后落地;另一方面,目前市场已经充分反映了上市公司业绩和经济下行预期,并随着3月份两会的逐步临近,政策预期再度升温。2月初,如果社会金融类数据继续强劲反弹,5月初社会金融类数据将大幅反弹。不过,如果社会融资依然低迷,将迫使政策更加积极,并将成长股的业绩平添地面,从而利好中小盘风格。

不过,国都证券也提醒,短期来看,春节长假前后存在不确定因素,可能扰乱动荡的市场节奏。报告称,年底和年初的预期改善,提升了全球市场的风险偏好。在主要股指连续回升反弹后,需要短期震荡盘整。同时,春节长假前后的内外部不确定因素或事件需要厘清,这可能扰乱不安的节奏,如上市公司业绩预告预期不佳。
“a股整体估值处于历史底部,上市公司盈利质量也没有你预期的那么差。在去杠杆到稳定杠杆的过程中,随着中美贸易摩擦的逐步缓和,以及商誉减值风险的集中释放,我们应该对2019年的投资机会更加乐观。”会展投资分析师冯婷婷说。

000975资金流向

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