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【华夏蓝筹核心】A股遭遇融资盘平仓(2018-10-12)

华夏蓝筹核心——大胆人休艺术图片

  [10月11日下午,受杠杆资金清盘等因素影响,a股进一步下跌。上证综指一度下跌6%,收于2583.46点,下跌5.22%,创出近三年半以来3586亿元的新低。]
  A股随全球大盘大幅下挫,10月11日早盘突破2638点的低点,创下2015年6月以来近三年半以来的新低;午后,受杠杆资金清算等因素影响,A股进一步下跌,上证综指下跌6%,收于2583.46点积分下降5.22%,成交额3586亿元。

华夏蓝筹核心

  分析人士认为,美联储加息、贸易环境和国际关系的不确定性是全球股市震荡的诱因,目前A股估值还未达到绝对低点;在政策回暖的“稳增长”背景下,A股有望迎来“先抑后抑”然后在10月的市场上涨。
  外部因素导致大跌

华夏蓝筹核心——包钢吧

  10月3日,美联储主席鲍威尔表示,当前利率水平远未达到中性利率水平,美联储在收紧货币政策过程中可能突破中性利率;10月10日之后,U、 美国总统特朗普对美联储不顾市场波动坚持逐步加息表示不满;白宫发言人桑德斯周三后发表声明,称美国经济基本面不必担心短期波动。

  10月11日,a股下跌5%,创下熊市新低,这也让投资者追问:“底部在哪里?”
  华林证券财富管理中心私人业务部副总经理胡宇在接受《第一财经》记者采访时表示,美联储连续8次加息后,中美利率差距逐渐缩小(10年期美国国债收益率)已经超过3%,目前中美10年期国债收益率差已经缩小到不到50个基点)。同时,预计欧洲和日本央行将在年底前停止购买资产,导致全球货币紧缩的转折点即将到来。

华夏蓝筹核心——长江通信股吧

  博大资本首席执行官温天娜在接受《第一财经》记者采访时表示,全球贸易、地缘政治环境以及美国加息的不确定性,使资本市场流动性紧张。部分科技股表现不如预期,多种因素综合作用引发大盘大跌。摩根大通、摩根大通等多家金融公司将在今年第三季度公布其财报。
  国金证券策略师李立峰等人认为,近期美联储官员频繁的鹰派言论成为导火索,包括中期选举,美国副总统伯恩斯的强硬措辞扭曲了中国的事实,导致利润率集中抛售。对美国股市而言,上市公司基本面强劲、自发大规模回购仍是其自身经营的核心优势。

  杠杆被迫平仓,增加了后市的争议

华夏蓝筹核心——天津松江

  10月11日下午,a股跌势突然加快,上证指数跌幅已超过6%。有交易员对《第一财经》记者表示,与今年的高位相比,部分蓝筹股已近断流。由于部分客户的高水平融资,11月11日下午部分个股突破警戒线。他们中的许多人在下午平仓,特别是在2:30左右,这也导致一些股票直接跌停。
  近两三年明星蓝筹股,包括万科A(000002)。SZ)、博斯电气(002508。深圳)、海康威视(002415。SZ)等,已经在2018年初与高点完全隔绝。截至10月10日,两市融资融券余额8273亿元,约相当于2015年牛市峰值的三分之一。

  熊市已经持续了三年零四个月。过去两个较长的熊市,即2001-2005年和2009-2013年,经历了近四年的时间。然而,无论是在2004年还是2012年,许多高绩效股票都在市场之前见底。对于市场的后续发展,市场参与者的争议也进一步加大。

  胡宇认为,美国资产价格已经出现泡沫,美股的下跌也将给全球股市带来巨大波动,这对a股也是一种压力。此外,自2001年以来,A股平均市盈率与历次历史低点相对应,均呈现出连续走低的趋势。2005年998点的估值为15.6倍,2008年1664点的估值为14倍,2014年的估值已达10倍。这意味着,2018年以来市场调整的最终低估值极有可能低于10倍市盈率。
  温天娜表示,全球资本市场暂时还处于警惕的预警阶段。经济形势依然严峻。市场波动在某种程度上反应过度。平静下来后,假设经济基本面不变,股市波动性将有所降低。中国内地利率和减税措施的持续下降,也将有助于增强实体经济的流动性,降低资金成本,从而有效缓冲当前全球经济面临的流动性冲击。

  李立峰认为,国庆长假回归后,A股股票资产价格将承压。在看到风险的同时,也应看到一些潜在的积极因素正在显现,如:国内政策转向“稳增长”,“改革”将周期性加快,“进一步减税”有望再次成为市场关注的焦点。10月,“乌云与金边”并存于A股市场。预计A股指数有望先抑后升。在配置上,看好“大金融、大军工、大原油产业链”。

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