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600206资金流向_设立科创板(2018-11-10)

600206资金流向——怎样买新股

  上海证券交易所计划设立科技创新板和试点登记制度,支持上海国际金融中心和科技创新中心建设,不断完善资本市场基本制度。
  这一消息一出,市场反应积极,创投板大幅上涨,证券公司等板块也作出反应。有分析人士指出,科技创新板是中国多层次资本市场一揽子改革的一部分,对资本市场影响深远。同时,也意味着技术创新是中国经济发展的重中之重,未来一些大牛股将来自上市公司。按照这个思路,投资者可以关注风险投资、证券公司、独角兽板块。

  风险投资
  经过调整,有望迎来第二波攻势

600206资金流向——囤积居奇

  由于融资难、退出渠道障碍,许多创新型、高成长性企业最终选择了在海外资本市场上市,特别是那些没有盈利或具有双重股权结构的企业。有业内人士指出,过去没有盈利的企业会选择在海外上市。如果在科技创新板成立后取消国内上市盈利的硬条件,这些新经济企业将有额外的选择,为国内市场注入新的活力。显然,科创板对创投机构来说是一个重大利好,退出渠道的拓展,必将极大地提高创投公司的业绩。

  少数个股连续四周上涨。板块大幅上涨后分化明显,但在资金积极追捧的背景下,经过调整,创投概念股有望迎来第二波攻势。
  科技创新板+注册制为创业投资基金提供了便捷的退出渠道,对创业投资企业有好处。由此可见,资本对创投板块的热度有所提升,而创投概念股的表现也较好。接下来,我们可以根据政策的持续热度和力度继续关注创投概念板。海通证券表示,科创板有利于打通资本市场的进出口渠道,注册制有利于更多尖端科技创新企业增加直接融资。资本市场基本制度完善,有利于完善孵化园机制,加快价值实现。我们看好市北高新、上海临港、苏州高新、南京高新、黑牡丹。

600206资金流向——权重股有哪些

  潜在股票选择
  苏州高新(600736)业绩保障有力

  公司是苏州高新区首家上市公司,“高”和“新”是公司转型升级的目标。公司立足于“高新技术产业培育与投资运营商”的战略定位,依托房地产行业发展其他业务领域。目前,公司拥有工业地产、环保、先进制造、旅游、非银行金融和产业投资五大业务板块。申万宏源证券指出,公司股价安全边际相对较高,未来两年房地产业务结算收入将保持稳定增长速度,整体业绩保障较强。同时,公司对“高新技术产业培育和投资运营商”的战略转型,既符合国家政策趋势,又充分利用了苏州高新区管委会的资源优势,具有一定的增长潜力。

600206资金流向——苹果公司

  南京高新(600064)加快战略转型
  公司一季度实现467.9亿元的快速增长,同比增长967.5亿元,净利润保持967.5亿元的快速增长。1-9月,公司房地产业务合同销售面积6.42万平方米,同比下降69.18%;合同销售金额8.78亿元,同比下降35.61%。虽然公司销售额已大幅下滑,但公司股权投资业务发展过程仍值得关注。中金公司指出,上半年投资收益4亿元,同比增长6.5%。新投资两个医疗卫生项目,完成华泰健康基金1号二期项目,加快推进“大风投”、“大健康”战略转型。

  张江高新(600895)区域科技创新中心

  公司产业投资继续重点发展信息技术和生物医药两大主导产业:一是创新孵化服务,培育本土独角兽企业,积极打造895创业营。二是做好科学城配套服务,努力做好近2万平方米的天之子和约4000套20万平方米人才公寓的集中经营。2018年1-6月,公司房地产业务实现租金总收入35324.39万元,同比增长10.41%。海通证券指出,公司是上海市科技创新中心、上海自贸区、张江国家自主创新示范区、综合创新改革试验区的联动核心。公司参股多家高新技术企业,PE投资链条逐步完善,投资收益增长潜力巨大。公司力争2018年实现主营业务利润增长。
  B独角兽

  注意错杀后的反弹机会
  独角兽曾经在股市上市,被争相融资,但在这一轮调整中未能独善其身,不少概念股大幅下跌。近期,“超赞”板块概念有所反弹,但市场延续性仍有待观察。但对于独角兽来说,基本面没有问题,如果经常在被误杀后重蹈覆辙,它将非常强劲。在业绩持续增长且短期无明显利空的前提下,跌幅越大的个股往往反弹动力越足。

  经过一轮重大调整,独角兽估值已明显下滑。除了业绩预期持续增长外,估值具有较高的安全边际。有分析人士指出,目前,部分前期参与股市的基金跌幅明显,基金有望自救。而一些估值相对偏低的个股则遭遇买入点,超卖将受到资金青睐。总体而言,独角兽阵营的不少优质股在本轮调整中被错杀。投资者可以从个股的错误杀跌中寻找机会。
  对于如何选择超卖股,有分析人士认为,那些基本面变化不大,但股价从高点大幅下跌的个股,是基金背后关注的焦点。对于市场关注度高的独角兽阵营来说,超卖是件好事。在市场震荡的背景下,市场热点也在快速转换,未来投资者可关注严重超卖的独角兽概念股。从个股的选择上,投资者可以关注表现良好、持续增长、股价高点大幅下跌的个股。最好选择无缘无故或无数量下跌的股票。

  潜在股票选择
  分众传媒(002027)“电梯大厦”龙头受青睐

  2018年前三季度,公司实现营业收入108.77亿元,同比增长24.59%;实现归属于母公司的净利润48.1亿元,同比增长22.81%。公司预计2018年实现母公司净利润在58亿-62亿元之间,同比变化-3.41%-3.25%。公司营收方面表现良好,短期内资源扩张成本大,利润面压力大。海通证券指出,公司短期屏幕扩容成本快速增加,但营收方面仍保持较高增速。2017-2020年,公司收入复合增长率预计为20%。总体来看,短期内公司将主要受到新一轮资源点扩张、成本上升和利润面压力的影响,但不会改变公司作为“电梯大厦”领头羊的长期乐观看法。
  宁德时代(300750)巩固行业领先地位

  公司前三季度业绩超预期。据行业数据显示,公司第三季度电池装机容量约为5.3gwh,同比增长60%以上,市场占有率超过40%。据估计,该公司第三季度的销量可能在8gwh左右,销量仍遥遥领先。招商证券指出,公司多个项目累计投资占总预算的60%以上。据估计,公司部分项目已对第三季度的销售做出贡献,其他项目也已开工。据测算,公司第三季度每月动力电池容量已达2-2.5gwh。公司得到了国内外主流客户的认可。未来,公司现有+湖西+溧阳项目的产能将达到50gwh,与整车厂商合资和海外扩张的产能叠加,龙头地位有望得到加强。公司定位于全球市场,成功占领了一系列国际主流客户。
  康德(603259)业绩继续快速增长

  公司业绩保持快速增长,其中主营业务国内cro部分预计三季度实现收入增长20%,CMO业务增长率约为25%。由于公司前期对创业企业进行资金分配,未来股权投资有望继续为公司贡献利润。目前,公司相关募投项目进展顺利。随着相关募投项目的建成投产,公司综合外包服务能力将进一步提升。万联证券指出,公司作为国内医药综合研发和生产外包服务的龙头企业,具有较强的综合实力。看好公司多业务协同发展模式和全球网络运营服务能力。公司未来业绩将继续受益于外包产业的区域转移趋势和国内创新医药产业的发展。
  科大讯飞(002230)城市份额排名第一

  公司“平台+轨道”战略稳步推进。在“平台”上,科大讯飞开放平台已经开放了近百种人工智能能力和场景解决方案,80万开发者和市场份额位居第一。在“轨道”上,公司在教育、政法、医疗、智慧城市等重点行业不断努力,取得了显著成效。华创证券指出,在教育领域,使用频率智学网稳步增长,个性化学习增值服务产品已在近百所学校定期使用,更新率达70%。在政法领域,公司开发了全球首个智能刑事辅助办案系统,并在上海试点,从刑事案件扩展到民事、商事、行政案件。随着源技术带动的战略布局成果不断涌现,落地应用规模的扩大有望继续巩固公司在行业中的领先地位。
  C证券

  逐步实施这一政策对证券公司有利
  科技创新板+注册制,证券公司将率先创收已成为市场共识。虽然目前科技创新板的推出尚无时间表,证券公司的炒作仍处于概念阶段。但从行业来看,随着政策的逐步实施,证券公司仍然是值得关注的行业之一。

  山西证券分析师刘力表示,监管部门和地方政府对股权质押业务提出了建设性的解决方案,极大地缓解了市场的后顾之忧,促使证券公司修复市值。设立专项资金、引导资金入市、允许并购还债等一系列政策措施,着力解决中小企业融资难问题,有助于恢复市场对民营企业的信心。自2446点以来,证券公司逐渐打着反弹的大旗。证券板块经历了多次波动,政策利差改善的信号不断释放。证券板块整体市盈率为1.18倍,具备持续上涨的基础。
  天丰证券分析师罗壮辉表示,上交所将通过建立证券公司资本金约束等新制度,推进科技创新板和注册登记制度。参考年初CDR制度、新经济企业上市等改革措施,预计主承销商范围将粗略划定。同时,注册制对主承销商的承销能力、资产定价能力和风险控制能力提出了更高的要求,因此,预计将有更多的龙头券商参与其中。整体来看,近期化解股权质押风险的政策有利于证券公司估值修复。同时,资本市场改革有望提高证券公司的估值水平。建议关注龙头证券公司、中信证券、华泰证券等。

  潜在股票选择
  广发证券(000776)竞争力维持

  前三季度,公司经纪业务出现一定程度下滑,投行业务业绩受一级市场名单影响较大。前三季度,资产管理业务收入28亿元,同比增长1%,是同比正增长的业务板块。预计随着公司资产管理业务转型的深入和私募基金公司收益贡献能力的提高,未来营收增长空间广阔。招商证券指出,由于经营环境的不利影响,公司目前业绩承压,但其竞争力依然存在。我们对公司未来的发展趋势持乐观态度。基于公司突出的投资能力,我们看好公司随着市场复苏的业绩弹性。此外,投行实力雄厚,新经济企业有着深厚的积淀。他们对一级市场复苏后业绩逐步好转持乐观态度。最后,大型资产管理业务板块建设完成,未来增长空间可观。
  华泰证券(601688)互联网效应

  前三季度,公司投资收益同比增长6.23%。前三季度,公司公允价值变动收益同比增长13.6倍,增速进一步扩大,主要系衍生金融工具浮动利润增加所致。银河证券指出,前三季度,公司资产管理业务净收入同比增长7.33%。据统计,截至2018年二季度,公司资产管理月度平均规模较年初增长17.03%,居行业第二位。在新《资产管理条例》指引下,公司积极推进管理层主动转型,提升资产管理业务质量。公司经纪业务稳居行业领先地位,互联网效应持续发力,金融科技催化财富管理转型。142亿元定增实施后,将增强资本实力,拓展经营空间。我们对公司未来的发展前景持乐观态度。
  海通证券(600837)ABS表现突出

  ABS公司业绩突出,前三季度投行业务收入19亿元。从股票承销来看,IPO承销额为25亿元,再融资额为516亿元。在银行业上市的背景下,资产证券化公司的IPO审计成为一个亮点。据choice统计,前三季度公司债券主承销规模1461亿元,同比增长1%,居行业第四位。安信证券指出,公司前三季度资产管理收入为14亿元,同比增长2%。年末,海通公司净资产较年初增长6.03%,总资产较年初下降6%。公司集中分红领先,边际成本提高,估值有提升空间。
  国泰君安(601211)净利润排名行业第一

  公司前三季度资产管理业务收入增长11.85%,表现较为稳定。不过,公司资产管理规模仍处于领先地位。第二季度资产管理规模为439亿元,第三季度资产管理规模为839亿元。资产管理优势依然存在,不影响未来发展。长城证券指出,公司综合实力优秀,业务均衡、多元化,近年来净利润一直位居行业前两位,各项指标始终处于行业前列。深度转型为财富管理,拥有ficc全牌照业务体系,获得OTC期权一级交易商资格,并获得同业、交易所信用风险缓释工具及监管部门批文,其信用衍生产品业务无异议书有望在未来市场内外做市和交易业务上取得进一步突破。

600206资金流向

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