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000713资金流向_中东股市已经崩盘 A股影响几何?


000713资金流向——两桶油

  上周六,沙特阿拉伯大幅降低了销往欧洲,远东和美国等市场的原油价格,这是20多年来最大的折扣。同时,沙特阿拉伯还私下通知市场参与者,它将在必要时增加产量,甚至不排除达到每天1200万桶的创纪录水平。

000713资金流向
  市场普遍认为,这是俄罗斯在3月6日的OPEC +政策会议上拒绝减产之后,OPEC(石油输出国组织)主力沙特阿拉伯主动发起了原油价格战。在新的冠状肺炎疫情带来的全球需求下降的背景下,主要产油国之间的“战争”范围可能会进一步扩大。将来,在沙特阿拉伯,俄罗斯和美国的三个主要主力石油生产国中可能会发生悲剧性的“三国杀害”。

  受相关事件影响,3月8日,沙特股票市场下跌7.15%,全球最大的市值公司和原油巨头沙特阿美(Saudi Aramco)休市。同时,科威特股票指数下跌超过10%,市场暂停交易。迪拜DFM指数下跌近8%,开罗EGX30指数下跌近4%。
  周一凌晨,美国和布隆迪原油暴跌低开,布伦特原油下跌31%,WTI原油下跌超过27%。现货金一举冲破1,700美元/盎司。截至发稿时,美国石油价格已下跌近20%,自2016年3月以来创下每桶32.43美元的新低。布伦特原油下跌近19%至36.85美元。

000713资金流向——基金定投买什么好

  在全球资本市场动荡之际,A股能否继续成为全球资金的“避风港”?

  油价暴跌中东股市崩盘
  市场上,主力石油分布上周五暴跌近9%,主力美国石油暴跌9.43%,均在技术上被打破。

000713资金流向——投资策略

  自今年年初以来,布隆迪原油价格已从每桶71.75美元的高位下跌至每桶42.50美元,而腰斩的油价似乎也不远。
  油价下跌导致中东股市崩盘。截至3月8日,英国财务数据显示,沙特TASI指数下跌8.02%,迪拜DFN,开罗EGX等指数大幅下跌。

  值得注意的是,3月8日,科威特KWSEMP指数盘中下跌了10%以上,科威特证券交易随后宣布将在当天的其余时间中止所有交易。

000713资金流向——量化

  这是自3月以来该指数第二次触发断路器。3月1日,由于新皇冠疫情在伊朗和其他国家/地区的蔓延,科威特股市在当天开盘后30分钟内暴跌了11%,创下盘中最大跌幅。触发断路器机制后,剩余时间内的所有事务都将暂停。
  沙特阿拉伯,美国和俄罗斯可能发动三国灭绝

  在此之前,OPEC +政策会议最终以失败告终。它既未达成现有减产协议的扩展,也未同意进一步扩大减产。这意味着从4月1日起,欧佩克和俄罗斯等非欧佩克产油国都可以自由生产。伊朗石油部长赞加内在会后表示,俄罗斯和沙特阿拉伯经过六个小时的私下谈判未能达成协议。

  随后,沙特阿拉伯开始了原油市场的价格战。
  沙特阿拉伯利用价格压制原油市场竞争对手并不是什么新鲜事。2014年11月,沙特阿拉伯提高了产量,试图以低油价杀死美国页岩油。布伦特原油随后暴跌,在2015年末和2016年初跌至25美元的水平。

  1997年,委内瑞拉原油产量急剧增加,沙特阿拉伯的大幅降价直接导致了原油市场的崩溃。在接下来的一年半中,石油价格下跌了50%。到1998年12月,布隆迪石油跌至历史最低水平,每桶9.55美元。
  “沙特阿拉伯打折和增产的消息可以说已经开始了原油市场价格战的第一枪,以在周末抢占市场份额,这意味着未来的原油供应将不再受到任何限制。限制。”国泰君安期货原油研究部主任王晓告诉《中国证券报》记者。

  宝城期货金融研究所所长成小勇对《中国证券报》记者表示,从国际原油市场的角度来看,随着新皇冠疫情向海外蔓延,全球原油需求将成为首个受到冲击的国家。急剧收缩。产油国面临一种选择,即保护市场份额或保护石油价格以及石油价格背后的财政收入。
  “ 3月5日,维也纳欧佩克+议会未达成扩大减产规模的协议,这使国际原油市场价格进入了生死攸关的生存游戏。”程小勇表示,就后来的油价而言,油价很可能在沙特阿拉伯等低成本国家的成本线附近跌至每桶30美元左右。

  市场人士认为,沙特阿拉伯增产的主要目标是俄罗斯,而俄罗斯近年来一直在国际原油市场上保持低调。价格战的开始可能会影响更广泛的石油生产国。
  王霄认为,俄罗斯的能源政策近年来受到很大的限制和低调,市场关注度不高。原油的影响基本上受欧佩克约束。减产的失败可能是俄罗斯对外能源政策转型的开始,但并不一定只针对俄罗斯,因为我们可以看到美国原油出口也在不断上升。未来将是沙特阿拉伯,俄罗斯和美国之间的混战。

  “石油价格联盟的解体迫使石油生产国考虑其在全球市场上的份额。沙特阿拉伯的石油开采成本低于俄罗斯,并且最初承担了大幅减产的任务。因此,一旦减产联盟消失,巨大的闲置石油产能报复性反弹将似乎瞄准目标市场。程小勇说。
  全球资本市场脆弱性要点

  A股还能保持强势吗?
  全球资本市场一直不稳定,石油价格的剧烈波动可能带来更多不稳定因素。

  自2月份以来,美国道琼斯工业指数大幅下跌,并立即进入“过山车”模式。截至3月6日,道琼斯工业平均指数较2月21日下跌10.79%,标准普尔500股票指数下跌10.95%,纳斯达克综合指数下跌。10.45%.
  欧洲三大股指也全线下跌。截至3月6日,伦敦金融时报的100个股票平均价格指数,法国巴黎的CAC40指数和德国法兰克福的DAX指数在一个月内均下跌了近15%。

  在高风险规避下,美国国债收益率急剧下跌。3月6日,美国10年期美国国债收益率下跌14.9基点,至0.768%。伦敦黄金现货价格接近每盎司1,700美元。
  新的冠状肺炎疫情是全球资本市场起伏的主要原因。但是,海通证券首席经济学家姜超明确指出,疫情只是表象,脆弱性才是本质。金融市场如此动荡的根本原因是全球经济增长动力不足,政策空间有限以及早期市场估值过高。在这种情况下,一旦发生紧急情况,就很容易触发全球金融市场的大幅波动。

  在当前的市场环境下,许多分析人士认为,新的皇冠肺炎疫情得到缓解的中国市场有望成为“全球避风港”。最近A股放量的上升趋势也证实了这一观点。
  但是,市场参与者对于在中国哪些资产将受到避险资金的青睐也有不同的看法。

  “中国资产肯定会成为避风港,但是既然它们在这里庇护,是不是必须投资风险资产?这值得讨论。“申万宏源策略师王胜在3月5日下午在华安举行的基金2020春季峰会上说,中国债券无疑将成为全球投资者非常欢迎的目标,因为债券收益率在世界范围内相对较高,同时相对而言比较。稳定应对疫情措施。此时,资金流入已成为大势所趋。
  王胜认为,如果全球避险资产流入股市,不仅会考虑当前的热门科技股,而且科技股的估值已经很高。

  “技术是一个非常正确的方向,但无论资产的质量如何,它都需要具有合理的估值。”他说,具有高股息和低市净率的A股和个股独特的消费类股票将受到避险资金的青睐。

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