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【000709资金流向】何时见底?A50跌0.72%,能扛多久?


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  美国股市再次下跌!这次可以持有A股吗?
  基金人士认为,在预期的经济衰退下,由于面临着诸如疫情,油价下跌和债务违约风险上升等多种风险,加上美国的财政政策,货币政策的空间很小,估值高,美国股票很难重新获得上升趋势。在A股方面,近年来,A股与美国股票之间的相关性正在上升,但在不久的将来,预计A股与美国股票之间的业绩差异仍将可能存在,但是流入外资的流出将对A股造成干扰。

  道指再次暴跌近1500点
  周三,美国股市再次大幅收盘。道琼斯指数收低1,464.94点,或近6%。标普500指数下跌4.89%,纳斯达克指数下跌4.7%。就个股而言,波音下跌超过18%,领跌道琼斯指数。道指下跌了10.86%,联合技术下跌了9.93%,美国运通下跌了7.67%。  

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  资源:风

  科技和能源股全线下跌。苹果下跌3.47%,亚马逊下跌3.75%,Netflix下跌3.9%,Google Alphabet下跌5.04%,Facebook下跌4.46%,微软下跌4.53%,特斯拉下跌1.72%。能源股方面,埃克森美孚下跌3.29%,康菲石油下跌6.65%,斯伦贝谢下跌4.45%,EOG能源下跌6.44%。
  英威的财务数据显示,恐慌指数(VIX)11日飙升,收盘时上涨13.95%,收于53.90。  

000709资金流向——600170上海建工

  资源:英威财务
  欧洲三大股指震荡下跌。德国DAX指数下跌0.35%至10438.68点;法国CAC40指数下跌0.57%至4610.25点;英国富时100指数下跌1.4%至5,876.52点。同时,加拿大基准股指收盘下跌4.7%,较之前的高点下跌20%。  

  资源:风

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  大宗商品方面,原油和黄金龙头下跌。
  Wind数据显示,NYMEX原油期货下跌3.61%,收于每桶33.12美元。截至北京时间12日上午6:00,ICE油价下跌3.55%至每桶35.90美元。  

  资源:风

  COMEX黄金期货下跌1.53%,报收于1634.9美元,日线录得三连跌。  
  资源:风

  美国国债收益率涨跌不一。根据Wind的数据,美国1年期美国国债收益率下跌14.30基点至0.325%,美国10年期美国国债收益率上升5.90基点至0.871%,而美国30年期美国国债收益率上升11.50基点至1.395%。  
  资源:风

  富时中国A50期货价格波动并在11日下跌,收盘时主力合约下跌0.72%。  
  资源:风

  关于疫情,据新华社报道,世卫组织的每日疫情报告显示,截至中欧时间第11点(北京时间11日17:00),已确诊的新发冠心病病例数中国比前一天增加了4,596,达到37,371。中国以外的死亡人数比前一天增加了258,达到1130。同时,根据中央电视台的报道,美国首都华盛顿宣布进入紧急状态。
  美国股市下跌?

  仍然存在多种风险,降息很难逆转
  截至3月11日,道指自2020年以来已下跌17.47%。美国股市触底了吗?基金会人士认为,面对多种风险,例如疫情,油价下跌和债务违约风险上升,这些风险叠加在美国的财政政策上,货币政策的空间很小,在预期经济衰退的情况下估值较高,美联储可能会降息影响有限,美国股市将无法恢复上升趋势。.

  三因素冲击:疫情,油价下跌,债务违约风险上升
  摩根大通资产管理公司(JP Morgan Asset Management)的全球市场策略师朱超平表示,在疫情和石油价格的双重影响下,美国公司的债务风险可能会暴露,进而会导致去杠杆化和经济衰退的风险上升。首先,疫情引发了需求和供给侧的同时收缩,从而引发了严重的债务违约风险。其次,由于美国页岩油公司是高收益债券的主要发行人,因此油价下跌将增加能源公司的违约风险。第三,美国过去的上市公司通过债券融资进行了大规模的股票回购,这也增加了债券与股票市场之间的相关风险。

  一位公开募股人士说,尽管美国2月底的经济数据仍然不错,但由于亚洲经济停滞的影响,大量公司变成了负现金流量状态,导致短期资金市场。尽管利率很低,但放贷的难度增加了,出售了各种资产,如股票,信贷债券和大宗商品,以换取现金流量。
  降息的影响是有限的:财政政策和货币政策的空间很小,并且在预期经济衰退的情况下估值很高

  尽管市场目前预计美联储将在3月再次降息,但效果可能有限。朱超平说,在政策层面,美联储降息可能不会直接产生影响。为了应对债券市场可能出现的违约风险,美联储还可能采取量化宽松措施,以帮助企业债务展期。
  开封投资有限公司首席经济学家高斌表示,如果美联储在未来迅速降息,可能会带来美国股市的短期反弹,但这种反弹浪潮不太可能使市场重拾上升趋势。 。未来的冲击是不可避免的,下行压力仍然很大。

  一位机构人士指出,当前的美国10年期美国国债收益率已降至历史新低,而财政政策和其他政策却难以实现,而且几乎没有余地。加上美国股票的整体估值,下行的经济周期,疫情和油价的急剧下跌,未来仍然存在一些下行空间。
  育德投资合伙人,基金经理蔡建军认为,疫情的影响确实是导致海外市场动荡的最主要因素,但即使没有疫情,美国上市公司的收益自2020年以来也显着放缓。成本效益逐渐减弱。同时,被动性和定量基金的大幅增加也增加了市场的波动性。

  投资者对美国股票的风险偏好下降
  摩根大通资产管理(JPMorgan Asset Management)亚洲首席市场策略师戴泰辉(Tai Hui)表示,由于近期能源市场的事件加剧了风险规避,投资者应保持防御。

  瑞银资产管理(UBS Asset Management)认为,应采取更为谨慎的证券资产配置方式,以更好地抵御可能在全球范围内进一步降低的风险偏好。石油减产谈判的破裂将在未来一段时间内继续给市场风险承受压力。此外,我们还需要关注包括美国大选和石油减产谈判在内的事件对经济的影响。
  独立的A股市场可以继续吗?

  相关性“短而弱,长而强”
  自2月底美国股市急剧下跌以来,A股表现出了韧性。他们将来能否继续脱离独立市场?基金人士认为,近年来,A股与美股之间的相关性正在上升,但在不久的将来,预计A股与美股之间的业绩差异仍将存在,但美股的高波动性将也对A股造成干扰。

  Takabin认为,美国股票的下跌通常不会对A股产生直接影响,但近年来,A股的国际资本越来越多,而且其相关性也在上升。美国股市下跌对A股的负面影响将体现在两个方面,这两个方面都与过去一年左右外国持有的A股大量增加有关。一种是资金,市场缺钱,有可能出售外资。第二是资产再平衡和美国股市下跌。某些境外基金的A股比例将相对高于减仓。
  蔡建军表示,近期海外市场表现和A股正在逐步走弱。从逐步有效控制国内疫情,中国制造业的优势以及国内市场和美国股票市场处于不同周期这一事实来看,海外市场的短期波动将对市场产生一定的影响。中国市场以及市场风险偏好也将大幅下降。将来,这种相关性正在逐渐减弱。

  石城投资指出,历史数据表明,近年来A股与SP500指数的相关性持续上升。CSI 300指数和SP500指数之间的相关系数从过去十年中上升30%到最近一年的38%不等。这与A股的国际化和所持外资比例的上升有关。在国外持股量相对较小的CSI 1000(小盘)和创业板指的数量尚未得到保留,与SP500的相关系数也很大。过去一年,创业板指的相关性增长最快,这也与MSCI纳入创业板股票有关。但是,与其他市场相比,A股与美国股票之间的相关性仍然较低。如果将人民币汇率因素叠加,则相关性可能较低。从总投资组合的角度来看,如此低的A股相关性仍可以为全球投资者提供风险分散效应。
  上述公共资助者认为,由于流动性分布的差异,第一季度国内外股市表现的差异非常重要。与外国公司现金流为负的压力相比,国内监管机构积极维护企业,地方政府和居民的现金流,以对抗疫情。家庭消费支出和房地产投资的减少使家庭储蓄进入资本市场。预计A股和美国股票之间的业绩差异仍然可能。但是,由于外国的经济和金融环境比国内的环境更加不确定,因此外国资本的流动将继续扰乱A股。

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