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000685股吧_华尔街之狼做空获利近百倍

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  2020年春天的华尔街可谓跌宕起伏。
  虽然诸如Qiaoshui基金和Renaissance Technology之类的传奇基金可能遭受损失,但Pershing Square的Bill Ekman却在逆势上涨。

  3月23日,Pershing Plaza Capital的创始人比尔·埃克曼(Bill Ekman)在给客户的一封信中揭露了他最近的卖空业绩,以26百万美元的价格赢得了26亿美元的收益,回报率接近100倍。
  根据Pershing Plaza网站上的披露,其基金从2020年1月1日至3月24日录得正收入。在2019年,其基金记录了超过50%的收入。

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  2700万成本赢得26亿

  3月23日,比尔·埃克曼(Bill Ekman)向投资者致信。在信中,他详细披露了他的操作技术-他以非常便宜的价格购买了一种衍生工具,然后该衍生工具的价格飞涨,获得了近100倍的回报。在这次交易中,他的成本和交易佣金总计2700万元人民币,利润为26亿美元。
  他在信中写道:“我在3月3日透露,我为某些投资级债券指数购买了一些信用保护。由于我们是在价差非常窄的时候购买了这些信用保护,因此这种投资损失的可能性相对较低。”

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  潘兴广场资本今年的基金收益
  潘兴广场官方网站截图

  短暂的收益抵消了他在股票投资上的损失。从上图可以看出,Pershing Plaza Capital的子公司基金在2月底录得7.1%的亏损。但是,3月24日,收入转为红色,获得0.2%的正收益,这表明衍生工具发挥了作用。

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  他在信中说,他已经关闭了押注市场下跌的头寸,并把卖空的全部利润投资了股票,并增加了伯克希尔·哈撒韦公司(巴菲特公司),希尔顿,劳氏公司以及此类公司的头寸。作为安捷伦科技公司。
  除了增加原始持股量外,比尔·埃克曼(Bill Ekman)还在1月份清算星巴克之后再次购买了星巴克。但是,目前潘兴广场没有全押-当前现金比率为17%。

  在致信给投资者之后,潘兴广场的股价大幅反弹,3月26日收于17.8美元,接近52.20美元的52周高点。

  这是怎么发生的?
  中正军和专业人士仔细研究了Pershing Plaza Capital给投资者的信。

  潘兴广场资本致投资者的信
  潘兴广场官方网站截图

  根据银叶投资(Silver Leaf Investment)固定收益投资总监李志峰的说法,根据网站披露,比尔·埃克曼(Bill Ekman)可能已使用信用违约掉期指数或CDX。这种指数可以直接交易,相当于一种保险。
  例如,航空业的CDX是一种针对航空业公司债券违约风险的保险。当市场状况良好时,此类公司的违约风险较低,保险价格非常便宜,也许只有30个基点。疫情扩散后,航空业蒙受了巨大损失。航空业的债券违约风险上升达到30%,相应的保险价格上升到3000基点。如果您现在购买CDX并出售,则可获得100倍的收入。

  值得一提的是,在2008年金融危机期间,空头迈克尔·伯里(Michael Burry)也使用类似的衍生工具来获利。
  之前

  疫情泛滥之后,比尔·埃克曼(Bill Ekman)一直积极倡导政府关闭商业活动。3月18日,比尔·埃克曼(Bill Ekman)接受媒体采访,称“地狱来了”。
  他说,如果美国政府不阻止病毒传播,美国将陷入严重的衰退。当时,比尔·埃克曼(Bill Ekman)接受采访,对此大加指责,美国股市立即下跌。

  在信中,比尔·艾克曼(Bill Aikman)告诉股东,为了阻止病毒传播并维持各级医疗系统的稳定性,关闭商业活动是必然的选择。空转过高的原因是因为他认为美国已经采取了禁闭措施。中国的经验表明,社会隔离是遏制病毒传播的有效手段。他认为,尽管美国经济面临挑战,但疫情迟早会受到抑制,经济将朝着良好的方向发展。
  《华尔街之狼》具有侵略性

  比尔·埃克曼(Bill Ekman)生得很好,他的父亲曾是纽约房地产金融公司阿克曼·齐夫房地产集团(Ackman-Ziff Real Estate Group)的总裁,并获得了哈佛大学的工商管理硕士学位。2004年,潘兴广场资本(Pershing Plaza Capital)与合作伙伴及其自有资金共同创立,总额达5400万美元。
  比尔·埃克曼(Bill Ekman)的策略称为“积极行动主义股票策略”,即购买公司股票成为大股东并影响董事会为自己赚钱。例如,在2005年,他购买了一家大型美国快餐连锁店Wendys,并说服了该公司分拆其Tim Hortons子品牌。

  由于他的激进方法,比尔·埃克曼(Bill Ekman)被称为“华尔街之狼”。但是,这些策略是激进的,自然而然地,他们如果不赔钱就无法获得稳定的利润。他最近的卖空目标是烟草品牌康宝莱“ Herbalife”,亏损约5亿美元。
  在2019年之前,比尔·埃克曼(Bill Ekman)长期处于低亏损状态,但在2019年,他录得超过50%的收益,击败了许多华尔街同行。

  截至2019年6月30日,潘兴广场的管理资产(AUM)约为80亿美元,比尔·艾克曼(Bill Aikman)的个人财富约为16亿美元。

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