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518外汇_凶猛打法渐退场(2016-12-13)

518外汇——房地产业务员

  近期,股市投资者将回归主流投资法,保险机构也不会参与风险配置的监管。
  调整保险资金分配

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  “现在我们不增持了。对于部分持股比例即将达到5%的股票,应适当减持,但比例不大。现在监管部门正在规范。我们公司压力很大。预计短期内不会增持。需要观察一段时间。“一家民营保险公司的股权投资部门表示。
  此外,保险机构也准备抓住市场回调的机会扩大投资。华东某国有保险机构股权部负责人表示:“我们公司相对保守,对股权投资的限制比较多。今年下半年,我们只是略微提高了投资比例。如果下一步市场继续回落,我们的股权投资比例可能会进一步提高。”

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  深圳一家交易型私募基金的基金经理表示,他在12日减持了部分仓位。事实上,他从上周开始减持,因为他判断市场会调整。一是有技术调整的需求;二是市场情绪在一定程度上发酵。据深圳某公募基金管理公司投资总监介绍,从今日市场来看,后续资金恐慌性抛售较多,这是本轮上涨的正常调整。

  首席经济学家杨乾海认为,考虑到基金在调整前最能吸引优质蓝筹股,因此预计其他基金在调整后最能吸引优质蓝筹股。监管部门并不反对一切形式的许可和收购,正常的许可和收购仍将继续。
  凶猛牌将退出

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  目前,保险资金的持有可分为“卡制”和“分配制”两部分。“钜派”保险资产在上市公司的持股比例达到或接近5%,主要包括安邦保险、前海人寿、恒大人寿、国华人寿、阳光保险、富德人寿、华夏人寿、君康人寿、百年人寿等“配置”保险资金的比例基本在5%以下,主要包括中国人寿、平安保险、人保财险、天安保险、新华人寿、泰康人寿、太平保险、太平洋保险等。
  对于“持牌”保险资产,上述华东保险机构股权类负责人表示,这些保险资产大多近年来发展迅速。万能保险属于短期和长期资产,类似于之前监管部门监管的银行金融资金池,都是用短期资金投资长期项目。

  根据广发证券的研究报告,从隐性投资结构的角度来看,如果保险资金来源是“高现金价值万能险”,则存在“期限错配”的流动性风险,这应该是监管部门关注的重点之一。加强对“高现金价值万能险”的监管,将抑制相关保险公司“举牌”。

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  此外,激进的民营保险公司还通过再质押的方式放大杠杆,即将股份质押给银行,再利用资金继续增持相关上市公司,从而放大风险。
  上述华东保险机构认为,未来保险公司参与股市投资将回归均衡配置的思维模式,激烈的举牌等玩法不会成为主流,而强行夺取上市公司控制权的做法也不会流行。

  进入市场的力量依然存在

  保险资金和权益性资产的增加是内生压力所致。海通证券分析师荀玉根认为,保险资金“上市”的上市公司大多估值偏低、分红高、股权分散。保险资金“举牌”主要有三个原因:一是保险费的快速增长和高负债成本要求保险资金提高蓝筹股比重;二是股票投资权益法核算有利于提高保险公司业绩;三是,在“补偿二代”制度下,配置大盘蓝筹股有利于减少资本占用,提高偿付能力。
  截至10月末,保险资金投资股票和基金的金额为1.86万亿元,占保险资金余额的14.42%。与监管部门规定的40%的股权投资上限相比,还有很大的空间。

  荀玉根指出,保险资金投资权益性资产的空间很大,紧迫性很强。与发达市场相比,近十年来美国寿险产品的股票投资比例一直稳定在30%左右。据光大证券分析师赵扬测算,保险机构权益类投资比例每提高1个百分点,有望带来1600亿元左右增量资金。
  广发证券研究报告指出,随着监管制度不断完善,“期限错配”和“短债长投”的问题将会得到妥善解决,金融资本和产业资本仍将通过合规合法渠道参与股市投资。

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