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377020基金净值_A股节前热点涣散(2017-01-12)

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  “只赚指数,不赚钱。”2017年初以来,a股的反弹并未给市场带来惊喜,市场热点不严、盈利效应不高成为投资者的普遍感受。
  目前,整个市场仍处于股资博弈状态,证券保证金前两周处于净流出状态,新增投资者增量也呈逐月下降趋势,流动性紧张成为市场谨慎的原因之一。在这样一个市场热点稀缺的局面下,国企混业改革成为头号热点。不过,不少民间投资者认为,目前包括龙头股在内的概念板块已经开始回调,短期内不建议补涨,但中长期仍有机会。

  在市场热点的不断轮替中,部分投资者更倾向于从深度调整的主题板块中挖掘机会,但不少业内人士建议关注基本面持续走强的目标。

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  热点、松散和混乱

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  2017年首日,A股开始反弹,但在市场流动性偏紧、市场热点不活跃等因素叠加下,A股小幅反弹,并呈现震荡回调走势。虽然1月3日至1月11日上证指数累计上涨1.07%,但这并没有让市场感到意外,“赚钱难”成为大多数投资者的心声。

  目前,整个市场仍处于股资博弈状态。中国证券投资者保护基金公司公布的数据显示,今年1月3日至1月6日,证券交易结算资金余额为133.41万亿元,日均余额为132.27万亿元。投资者银行券转出转入金额4193亿元,转出金额4326亿元,净转出金额187亿元。延续去年12月最后一周,投资者银行券转手净流出的状况。
  与此同时,新投资者数量也呈下降趋势。中国证券登记结算有限责任公司数据显示,今年1月第一周(1月3日至1月6日)新增投资者20.45万人,较去年12月最后一周的26.77万人再次减少。12月新增投资者数呈逐周下降趋势,上周最少。

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  以本周三个交易日资金流向为例,主力资金均处于净流出状态,特别是1月11日,资金净流出量最大,也是年初以来最大的一天,达到274.01亿元。从11月11日行业资金流向来看,神一实业中只有钢铁、国防工业的主力资金处于净流入状态,其余行业均处于净流出状态。但本周这两个行业的主力资金状况并不稳定,在净流出和净流入之间切换。
  “目前市场上没有热点,主要集中在国企混改上。”许多民间投资者异口同声地谈论当前市场的热点。其中,深圳世纪恒丰资产管理公司投资总监宋曦认为,热点不畅的主要原因是市场觉得春节前流动性不是太宽;另一方面是新股发行节奏快,市场融资压力较大,小盘股的供求关系发生逆转,市场主要依靠小盘股聚集人气,这让市场感觉比较好,市场有点忙。

  混合改革成为当前市场的头号热点。去年12月以来,混改成为基金青睐的一大主题,而中国联通(600050)则是如此。上海)有望成为混合改革的龙头股。从wind概念指数中的国企混合改革指数来看,从去年12月1日至今年1月11日,该指数累计上涨5.24%,整体波动上行。不过,在过去两个交易日内开始复苏。其中,中国联通同期也呈现波动上升趋势,近期开始回升,尤其是1月11日下降8.49%。

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  “包括国改、农业供给侧改革、债转股等政策性议题仍是中央经济工作的重点,市场已形成强烈共识。”东北证券策略分析师陈亚龙在研究报告中表示。
  目前,虽然混改概念板块并未出现大的波澜,但对于市场将继续关注的这一热点话题,不少民间投资者并不建议短期内补跌。宋曦表示,混改概念股大多处于涨跌互现的状态,有追涨受困的风险。目前中国联通也已开始倒下,因此短期内混改的机会应该差不多。

  “混合主题市场需要一个持续而缓慢的发酵过程。我觉得中长期是可以的,明年应该也可以,但短期要谨慎。”资深基金经理冯耀东表示。

  资本泡沫回归基本面
  在市场热点中,此前热炒的次新股近期已进入“寒冬”。2016年11月中旬以来,wind概念板块次新股发行指数一路震荡下行,两个月累计下跌27.63%。在过去的七个交易日里,该指数下跌了7.96%,在1月11日创下新低。

  在宋曦看来,新股降温后可能有一定的挖掘机会,因为经过一轮回调后,我们可以找到一些具有高成长性等基本面值得关注的目标。
  对于整体市场机会,不少民间投资者表示,整体机会不大,市场信心谨慎。春节过后,情况会比较明朗。一方面,资金可能更加充裕。另一方面,对外政策相对明确。

  “目前的投资逻辑是,基本面持续的目标会更好。”冯耀东认为,当前调控收紧,题材炒作不能形成气候,还是要回归基本面。
  值得注意的是,当前金融市场去杠杆和风险防范方向明确,对a股题材炒作也有显著的震慑作用;脱离基本面的题材股波动性加大,收益不确定性增加。对此,2017年初以来,主题股呈现下跌趋势。

  回顾A股炒作的主题,一条主线就是不断寻求新主题、新概念来炒作市值和市场空间,并以此炒作为手段,但很容易夸大板块的真实基本面,滋生资产泡沫。另一种比较根深蒂固的题材股炒作策略,即炒作差价、炒作小和博弈政策红线;这不仅会造成股价结构不合理,还会影响市场的稳定发展,挑战监管底线。
  新概念、新主题、新技术一直是A股主题炒作的重要方向。根据我们之前的梳理,人工智能、石墨烯、互联网医疗、VR/AR等相继出现资本热潮,上市公司也通过披露对外投资、项目进展等方式进行合作,推高了市场预期;但实际生产和盈利情况不容乐观,而且,并不是所有这些措施都有效地提高了上市公司的业绩。

  就在去年,对热点行业投机行为的监管明显收紧。上海和深圳证券交易所都发布了规范上市公司信息披露的文件。中国证监会还加大了对内幕交易和操纵市场行为的查处力度。截至去年下半年,AI偏好指数和wind指数大幅下降,尤其是8月份以来。

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