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「361股票网」黑马崛起、明星中庸、状元没落(2017-01-21)

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  2016年,资本市场动荡,投资者在经历了新年伊始的断路器之痛后,经历了整整一年的结构性震荡。在公募基金收入占比不到前一名20%的背景下,与上一年相比,年度私募名单也大幅缩水。据统计,2016年第一只和最后一只对冲基金的整体回报率为292.85%。全年平均收益率未能翻红,录得-5.94%;868只产品实现正收益,占比29.08%,这意味着超过七成的股票策略产品未能实现盈利,全年业绩处于亏损状态。
  2016年黑马崛起

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  在纳入私募排名统计的股票策略性产品中拍拍网,只有两款产品在2016年的年回报率超过100%。除获得冠军的蓝海一号外,晨阳投资的晨阳恒丰一号排名第二,2016年的年回报率为105.97%。然而,在一年的时间里,亚军产品的表现却退色不少。2015年,股票类产品年度业绩冠军被深圳华银精智资产“中银精选”以1403.07%的超高回报率摘得,“翔宇星思源一期”以423.73%的回报率排名第二。
  同时,吸引笔者注意的是,除了葛卫东混乱的道然产品外,呈现给投资者的2016年十大榜单几乎是一个奇怪的答案。最终夺得榜首的蓝海一号来自北京新的私募蓝海策略。公司成立于2015年12月23日,基金经理苏思同在市场上享有“快刀巴郎”的美誉。除蓝海一号外,公司其余产品均成立于2016年,其中业绩最好的蓝海七号实现了30.02%的年回报率。

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  仔细看蓝海一号,我们不得不说它成立的时候非常幸运。它于去年1月19日建仓,只是避开了断路器。前7个月,累计收入近200%,8月后净值基本持平。根据市场人士的判断,“快刀斩乱麻”可能是在积累了足够的收入后,他减持仓位,保证了自己的净值,最终在年底拿下了头奖。此外,苏思通团队的资本运作技巧高超。其近期资本运作拟通过转让*ST东晶5.03%的股权,接受委托表决权的15.08%,成为控股*ST东晶20.11%表决权的控股股东。

  广东晨阳投资公司朱伟经营的晨阳恒丰一号最终排名第二。据笔者了解,恒丰系列是单一客户委托定制的产品,其定位非常集中。从去年8月中旬到9月,这个产品实际上增加了很多,并且曾经在去年9月获得过月度冠军。资料显示,晨阳投资公司经历了多年牛市与熊市的转换,且其风格稳健,擅长it风险控制,该产品走势平稳,退市幅度不大。
  中庸的老明星

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  2016年,一批批有着昔日光环的名将相继取得了不俗的成绩。如邱国根的重阳41款产品平均亏损10%,陈峰的展博43款产品平均亏损12%,景林、淡水泉、新浦等去年都没有赚钱。
  备受媒体和投资者关注的丹斌和王亚伟的表现如何?

  长期以来,东方港领队丹斌一直是贵州茅台的忠实支持者。但去年,该股整体走势走高。股价(原收回权)从年初的200元涨到年底的350元。不过,丹斌的产品似乎并没有分享茅台股价上涨的果实。根据相关数据测算,2016年公司31只基金平均亏损约5%,去年沪深300实际亏损约11%。至于投资茅台,丹斌曾公开反思:2015年股市暴跌后,我们从2008年茅台61%的跌幅和反腐运动中吸取教训,将茅台的持股比例减至只有5%。今年,30%的其他股票仓位受到影响。在茅台加仓比例最高后,茅台的上涨抵消了部分断路器的影响,今年整体亏损-3%。至于少数产品,跌幅较大的原因是海外部分参与私有化,这是受政策影响所致。

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  除了丹斌,最值得关注的自然是公募基金的前哥哥王亚伟。央视的一位朋友曾和笔者开玩笑说,王亚伟转投私募后,头几年还是可以预约做节目的,但2016年,无论如何都不能预约哥哥。那么王亚伟在2016年到底经历了什么?
  事实上,据相关媒体报道,王亚伟的产品从去年开始推广微信。2000万的门槛现在是200万。即便如此,他还是感受到了过去市场疲软带来的寒意。总结王亚伟的2016年,踩空、踩雷、割肉似乎成了他过去一年的关键词。

  说到踩雷,早在中国时代,相信重组股的一哥就踩上了招商和一汽重组的两个地雷。按照当时的计算,王亚伟这两个矿的账面亏损最多可能达到5.1亿。当然,2016年,王亚伟终于做空了部分股票,廊坊发展首当其冲。今年4月,恒大进入廊坊发展,随后停牌。三个月后,它的股价开始飙升,在16个交易日内上涨了153%。

  而曾经在廊坊发展中担当重任的王亚伟又在哪里呢?2015年,王亚伟连续增持廊坊发展,最高时占流通股的3.96%,是众多产品的集中出击。然而,去年廊坊发展发布2015年年报时,吃葫芦的人发现,王亚伟早在2015年第四季度就离开了。
  当然,客观地说,如果绩效衡量时间延长,王亚伟的绩效相对可靠。据格尚金融截至去年12月29日的数据统计,在偏股策略中,自2016年以来,王亚伟旗下的千和资本作为“一哥”,平均收益率为6.44%,在其股票策略产品(一年期)中平均收益率最高。如果时间延长,从三年业绩来看,映雪投资、合众投资和前河资本均位列股票策略前三位。三年业绩股票策略产品的平均累计业绩分别达到147.91%、131.81%和117.42%。

  当然,多数知名私募的表现也成了中庸之道。上海重阳投资一位人士在与笔者沟通时表示,由于上证综指全年下跌12.31%,2016年重阳产品整体运行平稳,所有产品的平均年收益率为-6.11%,少数产品仍实现正收益。
  一个在过去的无奈

  事实上,在过去的一年里,除了众多昔日明星的没落之外,这张日渐老化的私募圈头号榜单也以另类的方式吸引了投资者的目光。
  2013年,创世香创始人黄平管理的创世香一号以125.55%的收益率夺得阳光私募排名冠军;2014年,创世香一号以300.8%的高收益率卫冕冠军。但在2016年,踩上雷新泰电气无疑给了创世祥致命的一击。今年3月,业绩平平的信泰电气被中国证监会立案调查。此后,随着IPO材料造假事件的披露,信泰电气自2016年7月12日以来连续下跌12次。此后,其跌停不断,成为欺诈发行和退市的第一只股票。在新泰电气披露的主要机构股东中,创世祥尤为引人注目。根据2016年一季报,创世祥旗下悦翔盛世基金持股比例为0.99%,持续增持。4月21日,信泰电气披露了《关于股东持股比例达到10%的提示性公告》和《股权变动报告书简表》,显示3月30日至4月20日期间,信托公司:,本次基金管理的海泰电气和海泰电气共增持海泰电气产品854.998股,持股比例由海泰电气增持。

  然而,随着7月份新泰电气的下跌,创世祥却被深深套牢。其管理的悦翔盛世基金持股比例一直维持在1.37%,未减持。其他产品,如鼎盛对冲基金第三期,由于其他股东的解禁,不得不跃居前十大机构股东。
  与创世祥黄平类似,益田投资的叶飞以2016年333.9%的高收益率夺得2015年私募第二名。不过,早前的私募数据paipai.com显示截至12月2日,益田雅丽4号2016年以来亏损52.74%,益田雅丽3号2016年亏损47.28%,益田远洋岛17号2016年亏损36.67%。叶飞今年遇到麻烦了。他曾因操纵多只股票受到中国证监会处罚,与学生炒股损失1亿余元,要求出具声明称只将产品净值的一半发给学生后导火索,并因夸大宣传接受中国证监会约谈。

  无论如何,2016年已经结束。三郎苏四通已成功站上武林之巅。谁将主导新一年私募的起伏?让我们拭目以待吧!

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