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【000016资金流向】科创板首单CDR来了(2020-09-24)

000016资金流向——汽油价格调整

  9月22日晚,中国证券监督管理委员会宣布,同意第9号公司(简称“第9号智能”)在科创板公开发行存托凭证的登记。科创板的第一个CDR最终获得批准。Nine Smart于去年4月申请在科创板上市,于当年5月中止了审核,于8月恢复接受,并于今年6月通过了科创板上市委员会的审核。
  作为科创板第一家由VIE架构的红筹公司,也是第一家申请发行CDR的公司,No.9 Smart具有“风向标”的含义。

000016资金流向

  资本市场创新产品
  No.9 Intelligent成立于2014年,专注于智能短途运输和服务机器人领域。该公司的主要业务是各种智能短距离移动设备的设计,研发,生产,销售和服务。公司拥有丰富的产品线,包括智能电动平衡踏板车,智能电动踏板车,智能服务机器人等。

000016资金流向——个股资金生命线

  公司拟发行不超过704.09万股A类普通股,作为CDR股票发行的基础,这将不低于CDR发行后公司股本总额的10%。股票对CDR的基本转换比率是1股:10个CDR。也就是说,该公司计划公开发行不超过70,409,200个CDR,占发行后CDR总数的10%以上。公司所有股东同意将其持有的公司所有股票以1股比例转换为10个CDR。发行之后(不考虑超额配售选择),公司的CDR副本总数将不超过7.04亿份。

  9号情报指出,CDR是市场上的创新产品,国内资本市场尚无先例。其未来的交易活动,价格确定机制和投资者的关注存在很大的不确定性。同时,CDR交易框架涉及多个实体,例如发行人,存托机构和保管人,其交易结构和原则更为复杂。
  作为一家红筹公司,该公司申请公开发行CDR,并在科创板上上市。发行计划包括在发行前将所有股东的海外基本股转换为CDR的安排。鉴于监管政策不明确,上述安排可能会在以后的性别中进行调整。该公司提醒,可能存在根据相关监管政策调整发行计划转换为CDR之前所有股东股份的安排的风险。

000016资金流向——东方新星

  9号Smart发行的CDR所对应的基础证券为A类普通股,而B类普通股仅由公司的实际控制人高卢峰和王烨持有。Smart Nine使用特殊的投票权结构。A类普通股的持有人每股可以投1票,而B类普通股的持有人每股可以投5票。
  目前,高卢峰和王烨控制着公司67.93%的表决权,是公司的实际控制人。高卢峰担任公司董事长兼首席执行官,王烨担任公司董事兼总裁。从过去的简历来看,他们俩都毕业于北京航空航天大学,并于2012年共同创立了第九情报局。

  在股东阵容方面,小米是两家主要投资机构的前十名股东之一。顺为和人民更好分别持有该公司A类股份的10.91%,相当于5.08%的投票权。红杉资本持有该公司A类股份的16.80%,相当于7.83%的投票权。小米和红杉资本参与了Smart A的第9轮融资,而中国移动创新,先进制造,英特尔,GIC等也参与了B轮和C轮融资。

000016资金流向——600873

  第九智能采用的上市标准是“预计市值不低于50亿元人民币,过去一年的营业收入不低于5亿元人民币”。2017年7月,Smart C轮融资的第9笔估值达到15.2亿美元,约合人民币100亿元。
  解释为什么净利润为负数

  9号Smart的主要产品包括智能电动平衡踏板车,智能电动踏板车,服务机器人,智能电动摩托车/自行车,全地形车和其他产品系列。截至2019年底,公司的核心产品销售领域(如智能电动平衡自行车和智能电动踏板车)覆盖全球100多个国家和地区,并与许多旅游领域的知名公司建立了合作关系。

  2017年至2019年,公司收入分别为13.82亿元,42.48亿元和45.86亿元,毛利率为23.74%,28.86%,27.42%,归属于母公司的净利润为6.27亿元和18.04亿元,研发费用率分别为6.61%,-2.55亿元和2.95%,分别为-4.55亿元和6.91%。
  斯玛特第9名说,净利润继续为负的原因主要是由于优先股和可转换债券的会计处理。报告期内,公司营业收入和业绩持续增长,整体评估价值上升。因此,优先股和可转换债券的公允价值对应于上升,导致每个期间的公允价值变动损失,导致公司报告期净资产和净利润继续为负数。

  报告期各期间,扣除优先股和可转换债券的影响后的净利润为-38,387,700、549和1.44亿美元;运营现金流量分别为1.37亿,3.77亿和2.51亿。流量状况良好。
  公司拟利用募集资金20.77亿元,投资于智能电动汽车项目,年产8万辆非公路用休闲车,研发中心建设项目,智能配电机器人研发和产业发展项目。

  Intelligent No. 9表示,未来它将依靠自身在智能控制,工业设计,供应链管理,规模和品牌方面的优势,逐步将其业务链扩展到智能配电机器人,电动摩托车,电动自行车等所有领域。越野车。目前,智能电动摩托车和电动自行车已经小批量试生产。智能配电机器人和全地形车已于2019年设计和发布。他们目前处于原型测试阶段,并将很快进入小批量试生产阶段。新产品的生产和销售将为公司业绩带来新的增长点。
  小米生态链企业

  小米集团是9号智能手机的重要客户之一。2017年至2019年,公司与小米集团的联营销售额分别为10.19亿元,24.34亿元和24亿元,分别占当期营业收入的73.76%,57.31%和52.33%。九号情报指出,如果小米未来向公司的采购量大幅下降,将对公司的业绩和经营产生重大不利影响。
  报告期内,小米集团销售产品的公司毛利率为22.46%,20.79%和15.11%。由于小米产品定位于成本绩效并且主要采用利润分享模型,因此小米产品的毛利率低于公司自有品牌产品的毛利率。

  与小米集团的收益分享模式是监管部门关注的焦点。中国证券监督管理委员会要求公司向小米集团说明发货的时间和数量,并说明如何防止人为地调整发货的时间,数量和份额。调节收入的机制。
  Smart No. 9答​​复说,该公司与小米集团主要通过利润分享模式进行合作。根据利润分享模型的协议,在小米集团接受小米集团的定制产品后,将根据基本购买价格与公司结算,然后将收入与公司分享。小米集团的销售毛利和预定的比例。

  报告期内,公司与小米集团的股份比例主要为50%:50%,股份比例保持稳定。公司每月跟踪小米集团的付款情况,计算并分析该期限后的付款回报率是否与合同约定的信用期一致,以确保不调整应收账款和收入。

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