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【300020银江股份】“漂亮50”持续调整(2017-06-16)

300020银江股份——汾西贴吧

  最近三天蓝筹股市场非常低迷。更令人沮丧的可能是最近几周刚刚买入蓝筹股的投资者。在不到一周的时间里,市场走势将一个新的话题摆在他们面前:市场是否迎来了风格转换的时点?

300020银江股份
  此前,海外资金在推动蓝筹股走强的力量中非常明显。近一年来,海外资金的持续流入催生了一波蓝筹股行情。近期,海外资金流向发生明显变化。

  不少投资经理认为,蓝筹股投资的低风险阶段已经过去,未来蓝筹股市场很可能从“价值投资”走向“价值博弈”。在这个阶段,“价值”的分化和“增长”的出现可能同时发生。而“价值博弈”也需要更强的股票识别能力和交易技巧。
  蓝筹股板块继续调整

300020银江股份——中钢贸易有限公司

  昨日,成长股全面爆发,创业板指数上午11点不到上涨1.7%。沉寂已久的科技股“助推”创业板指数迎来今年以来最强开局。

  蓝筹股“扎堆”上证50指数是另一番景象。该指数继前日创下年内最大跌幅后,昨日再度下跌0.62%。蓝筹股龙头贵州茅台和中国平安表现疲弱。其中,贵州茅台收盘下跌2.13%,成交量放大至23.5亿元;中国平安已连续三日下跌,周一买入49.5元以上的高价筹码,截至周四收盘跌幅已超过7%。
  蓝筹股的受欢迎程度已经明显下降。周二,就在上交所50指数走弱、市场人气低迷之际,新能源汽车板块挺身而出,成为市场一大亮点。周四开盘时,科技股集体开始“救市”情绪。连日来,A股市场两次呈现单日交易量超过50只个股的强势表现。市场热点精彩纷呈:新能源汽车、科技股、军工股等前成长股的代表公司轮番登场,只有蓝筹股板块一直在调整。

300020银江股份——富国天盈a

  海外资本新动向
  谁推动了市场风格的转变?海外资金有一个非常明显的数字。

  此前数据显示,去年海外资金(包括QFII、rqfii、沪股通、深股通等渠道)持续流入,直接推动了蓝筹股板块的崛起。在贵州茅台、中国平安、海康威视等蓝筹股中,外资规模之大、持股比例之高吸引了人们的目光。

300020银江股份——123查

  但最近,海外基金似乎出现了调整迹象。根据香港证券交易所的数据,在过去三个交易日(12-14日)中,上海证券交易所和深圳证券交易所的前10只活跃股均表现出明显的资本外流。
  12日,沪股通、深股通卖出3.68亿元流通股,其中中国平安、贵州茅台、海螺水泥卖出超过1亿元,海康威视卖出5800万元;13日,流通股买入2.46亿元。当日,与新能源汽车概念相关的上汽集团、中国平安、格力电器股份有限公司、兴业银行等仍在抛售;14日,活跃股合计卖出8.93亿元。其中,中国平安以净销售额3.36亿元卖出,贵州茅台以净销售额1.06亿元卖出,兴业银行、招商银行、中国建筑也卖出。

  从上周四以来的5个交易日来看,沪股通和深股通对活跃个股的交易情况发生了明显变化。上周四,沪股通、深股通买入18.82亿元活跃股,上周五买入7.07亿元,周一卖出3.68亿元,周二买入2.46亿元,周三卖出8.93亿元。

  这种节奏也呼应了上交所50指数的走势。可以判断,未来海外基金的交易走势将在很大程度上影响蓝筹股板块的走势。
  私募与公募存在明显差异

  随着海外资金的新动向,各地机构之间的差异也进一步显现。
  风格灵活、追求绝对回报的阳光私募开始快速增长,普遍看好蓝筹股。华润信托的研究报告显示,截至5月底,纳入其对冲指数的私募产品平均股票仓位达到75.66%,为去年最高。

  而知名的私募基金经理对蓝筹股的投资则更为乐观。从持股情况看,5月份私募基金普遍增持金融服务、综合、房地产等低估值股票。5月末,私募基金持有的前五大行业集中在金融服务、医药生物、食品饮料、机械设备、家电等行业,表现出对蓝筹股板块的积极态度。
  不过,对于规模较大的公募基金而言,现阶段,购买蓝筹股的共识还远未达成。

  华宝兴业投资总监刘自强认为,白马蓝筹股的估值水平已经达到了基本合理的位置。从历史规律来看,蓝筹股获得超额收益的时机或许还没有结束,但随着市场的延续,价值股的波动风险将越来越明显。
  融研集团基金经理张彦民认为,在市场钟摆向基本面靠拢的过程中,也要警惕泡沫,市场会无差别地流入“蓝筹股”怀抱,这将导致部分公司市值过度膨胀。他指出,未来“价值”的分化和“增长”的出现可能同时进行。

  总体来看,不少资深投资经理往往认为,蓝筹股投资的低风险阶段已经过去,未来蓝筹股市场很可能从“价值投资”走向“价值博弈”。后者需要较强的个股识别能力和交易技巧。
  你能继续改变你的风格吗?]

  上交所50只三重负vs新股死灰复燃
  上证50回调并不意味着资金不再关注“龙马”股票。在目前投资热点不多、大量资金走出观望局面的情况下,白马股、蓝筹股仍是不错的选择。虽然上证50等板块出现回调,但从长期来看,市场风格不会改变。

  “美丽50”让位于中小企业
  权重股和主题股一度改变了以往的格局,表现出“大转变”:二季度以来一直领涨的蓝筹股白马下跌调整,而此前一直“落后”的主题股则呈现明显的补涨趋势。

  主力资金青睐创业板风格摇摆仍将延续
  6月15日,沪深股市主力资金净流出超过11.65亿元,明显好于周三。此外,昨日超大单资金净流入超过2.6亿元,显示多方资金相对向好,创业板市场是超大单和大单资金净流入的主要区域。证券公司认为,资金或继续与蓝筹股白马和超卖板块反复游走博弈。

  白马醉了!美利50市场连续3天下跌到什么程度?
  有分析人士认为,当白马股出现明显估值泡沫时,可能是当前白马股行情的终结,而市场不确定性的减少和新的市场热点的出现也会降低白马股的吸引力,从而促成白马股行情的终结。

  【制度视角】
  八大机构讨论作风转变超36亿元

  广州万隆、巨峰投资咨询、远大投资咨询等三家机构对当前风格转换行情持乐观态度,认为超跌的成长股将迎来长线机会。相反,广发证券、天丰证券、乾坤投资等三家机构对目前的风格转换行情并不乐观,对中小板股票未来的表现仍持谨慎态度。
  民族证券:分化还是常态化“19”

  恐怕很难完成期待已久的向小盘股的风格转变。无论从估值、利润增长还是市场稀缺性分析,蓝筹股的价值都优于小盘股。市场风格将长期保持价值股风格,价值股大多集中在国企蓝筹股和各行业龙头。
  私募:中小企业反弹能否持续取决于业绩

  中小盘股反弹的第一阶段是看动能。当股票以前跌得很深时,动能很强。反弹的第二阶段是看业绩,谁的业绩继续增长,谁的股价有继续上涨的动力。
  国泰君安:“50概念”已经到了布局蓝筹股、创造蓝筹股的极致

  目前,市场处于底部区间。随着相关风险因素的落地,市场有望在8月初前后正式启动。“50”的概念已经达到顶峰,是时候调整结构了。重点关注细分领域具有竞争优势和边际提升的二线蓝筹股、具有估值优势的中盘蓝筹股、具有良好匹配业绩和估值的蓝筹股。半年报有望成为重要催化剂。

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