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「163803基金今日净值」密集减持或只是“假象”(2017-10-12)

163803基金今日净值

163803基金今日净值——900929

  节后,数十家上市公司公布了相关股东的减持方案,其中不乏“清仓式减持”,这让部分市场人士担心这会给a股带来不利影响。
  不过,分析人士指出,密集公布减持方案,其实是新规带来的“压力增大的假象”。事实上,9月份以来,出现了一个比较有趣的现象:产业资本减持市值大幅增长,是8月份的4倍多,达到了年内最高水平。与此同时,增持股份市值逐月翻番,为年内第二高。这或许反映了当前形势下产业资本的不同观点。

  密集公布减持计划
  节后A股市场反弹,也刺激了部分产业资本减持的冲动。统计显示,截至10月11日,沪深两市已有48家上市公司公布了相关股东减持方案,部分公司甚至出现了“清盘”减持。

163803基金今日净值——方爱华

  如10月10日晚,苏州审判公告称,公司近日收到股东张俊华出具的《关于股份减持计划的通知函》。张俊华计划于2017年11月1日至2018年4月30日通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份390万股,占公司总股本的3.11%。张俊华持有公司股份390万股,占公司总股本的3.11%。

  西南证券首席分析师张刚指出,减持公告密集出现或与5月27日公布的“减持新规”有一定关联。
  中金公司分析师王汉峰和李秋索也表示,新规要求更多类型的股东公布减持行为(增持主要是之前通过定增或IPO进入的股东,但持股比例低于5%),而宣布减持的股东数量也比之前有所增加。在8月15日至9月初新发布的49只减持公告中,31%是由于新规调整而增加披露。但期间实际减持规模并没有明显上升,这也可以从侧面得到印证。

163803基金今日净值——双响炮

  中信证券深圳分公司首席投资顾问付海文指出,没有必要同时阅读数十家公司的减持计划。从目前公布的3000股减持计划来看,公司数量还不多。
  事实上,新规公布后,清场式缩减的规模已经大大缩小。招商证券分析师侯春晓、张霞曾在9月初做过相关统计,数据显示,新规前后,结算类减持的规模比例(减持占流通股比例大于1%)由之前的72.83%下降到55.89%;桥型减持比例由80%降至50%,减持套现规模明显缩小。

  持环比增减

163803基金今日净值——数源科技股份有限公司

  9月份,随着市场企稳反弹,产业资本增减比逐月大幅增加。
  “9月份,沪深股市大幅上涨,产业资本市值大幅下降,是8月份的4倍多,达到年内最高水平。不过,与此同时,增持股份市值也逐月翻番,为年内第二高。”张刚说。

  西南证券统计数据显示,8月份上市公司公告解禁后限售股减持市值为38.85亿元,涉及157家上市公司,共计26555.4万股。解禁后9月公布的限售股减持规模逐月大幅增加。8月份解禁市值为1030亿元(8月份解禁市值最高为1030亿元),其中8月份解禁市值为1030亿元以上。

  数据显示,在原限售股股东通过二级市场和大宗交易直接减持的283家上市公司中,减持市值最大的前五名上市公司分别是海康威视、分众传媒、立讯精密、索菲亚和国泰君安,市值超过3亿元。持股占总股本比例最高的前五大上市公司分别是百利科技、天瑞仪器、利尔化工、好利来、广阳,占比均在2%以上。
  但值得注意的是,8月份上市公司股票总市值为66.21亿元,涉及165家上市公司,合计48923.06万股。9月份,上市公司股东市值增加153.72亿元(二级市场116.61亿元,大宗交易37.12亿元),较8月份增加87.51亿元,是8月份的两倍多,为年内第二高。

  在已增持的210家上市公司中,持股市值最大的前五大上市公司中,索菲亚、友富股份、爱建集团、瑞达股份的市值增幅均超过4亿元。公布增持股份占总股本比例最高的前五大上市公司分别是石头股份、友富股份、瑞丰光电、建研集团和悦达投资,占比超过4%。
  “产业资本的增减不一定对股价产生直接影响。增持可能不会上升,减持也可能不会下跌。股价会综合考虑各种因素,个股之间不存在必然的正相关关系。”张刚说。

  哪里藏黄金,哪里埋雷
  “对于大股东减持甚至清仓减持的股票,股价短期内可能会受到负面影响,但关键在于上市公司本身的质量。如果它是一个好公司,它不会受到影响。如果大股东减持是因为公司已经到了一个不好的转折点,股价自然会受到影响,应该区别对待。总的来说,如果这几天只有十几家甚至几十家a股公司减持,对a股市场不太可能产生重大影响。”傅海文说。

  中泰证券分析师唐军曾对该股高管增减变动后的走势进行过统计。研究结果表明,从超额收益数与事件累计涨跌比来看,高管增持后的盈亏比增加,长期超额收益中心上移,累计涨跌为正;高管减持后,盈亏比下降,超额收益中心明显下沉,累计幅度为负值。
  据其统计,增持更多发生在熊市,减持更多是在牛市背景下;剔除2015年的政策影响,增持/减持多发生在1月、12月和年中;增持较多的行业包括电机及专业设备、化工、医药等;减持较多的行业为计算机、软件和特种设备制造业。

  应该注意什么样的增减?唐骏说,从实力上看,涨幅越大,长期表现越好。从次数上看,公司历史上几乎没有减持,尤其是高管突然减持;公司历史上频繁减持,高管减持不良程度相对有限;公司历史上频繁减持,高管增持盈利程度相对有限。从时间上看,年末和年初的增持和减持往往会暴露出隐藏的信息,而公告披露前的“敏感期”对股价有重大影响。
  【相关报道】

  9月份,减持市值大幅增加,增持市值翻了一番
  上证综指继8月上涨2.68%后,9月下跌0.35%,并于9月14日创出2016年1月5日以来的新高3391点。创业板指数继8月上涨6.51%后,9月上涨0.95%,于9月7日创出4月14日以来的1917点新高。中小企业板指数继8月上涨3.85%后,9月上涨3.21%,并于9月12日创出2016年1月7日以来的7630点新高。那么,9月份解禁后上市公司所持限售股减持和增持情况如何?

  减持新规,促进协议转让,抓住各类资本金转换的契机
  股权转让协议并不新鲜。主要适用于新三板市场和A股市场的控制权变更。但自2017年5月底新规发布以来,随着大宗交易减持规模的缩小,协议转让层出不穷。分析人士预计,未来协议转让规模有望继续扩大。

  持续震荡加剧产业资本分化,10家公司实际控制人增持超过4亿元
  自9月14日上证指数触及3391.64点高位以来,两市整体成交量一直维持在近期低位。在此期间,产业资本的态度也相对谨慎。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,9月14日以来,二级市场产业资本共成交251笔(仅计算实际控制人、高管和公司),减持股份总数533.71万股,资金净流出9127.37万元。

  9月以来,上市公司大股东增减变动活跃
  9月份以来,上市公司大股东增减变动保持活跃态势,增减幅度与8月份基本持平。wind数据统计显示,9月以来,上市公司大股东合计减持9.35亿股,减持金额86.45亿元;大股东合计增持5.57亿股,减持金额60.4亿元。

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