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【163803基金】紧抓博弈机会(2017-10-13)

163803基金——上海丁丁地图查路线

  二级新基金的发行速度和仓位往往反映了机构对后市的看法。据上海证券报统计,今年下半年以来,不少新基金业绩优异,基金回报率达到惊人的16%。同时,多只基金业绩接近或超过相关指数。种种迹象表明,第二只新基金提速,仓位沉重。
  第四季度仓位猛增

  统计显示,今年下半年以来,共有153只主动偏股型基金公布。其中,正收益的基金有140只,占比超过90%,这反映出这些新基金急于建仓,为股市做准备。

163803基金
  其中,不少基金业绩抢眼。从时间序列来看,8月份成立的博时战略新兴产业和国泰智能汽车自成立以来,回报率分别达到6.8%和6.4%。7月成立的国都消费升级增长5.06%。6月,博时新兴消费主题增长10.01%,国泰智能设备增长16%。

163803基金——600759股吧

  上述基金业绩大多跑赢相关指数。博世战略新兴产业绩效比较基准是中国证券业新兴产业指数,自基金成立一个月以来已上升3.67%,远远低于基金6.8%的回报率。

  国泰业绩比较基准是中国证券新能源汽车指数,自基金成立一个月以来,已累计上涨6.04%,略低于该基金6.4%的涨幅。博时新兴消费主题成立一个月后的回报率也明显高于同期申万消费产业指数。
  对此,业内人士表示,抢眼的业绩和跑赢相关指数,反映出新基金建仓迅速,且仓位较高。此外,如果基金成立时间为7、8月,按照建仓时间1至2个月,则可能是第三季度末建仓完成,这意味着其布局瞄准的是四季度。

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  聚焦智能制造和新消费
  高仓位的新基金布局在哪些板块?

  与老基金不同的是,新基金大多未披露仓位目标。不过,从这些新基金的名称来看,可以粗略判断,它们专注于战略性新兴产业、新兴消费和智能汽车。

163803基金——wto对中国的影响

  据记者了解,博时战略性新兴产业的主要投资方向为:以智能制造、新一代互联网技术为代表的中国制造2025规划理念相关企业,以在线旅游和在线为代表的新消费业态引领的相关企业教育。国泰智能汽车看好未来汽车电子、新能源汽车、车联网、无人驾驶、智能车相关服务等领域的长远发展方向。
  此外,博时新兴消费主题看好三大消费细分市场:

  一类是从品牌溢价中获益的公司,如业绩优异的历史品牌公司、从B2B到B2C的新品牌公司和互联网品牌公司。

  二是受益于物质生活水平提高的公司,包括休闲度假、保健、美容、教育培训等相关公司。
  第三,受益于新消费模式出现的企业,包括电子商务、互联网金融等提高社会效率的相关公司。

  业内人士表示,从国家战略和经济环境来看,这些行业基本上是未来发展的大方向,也是基金经理四季度重点布局的目标。以消费行业为例,多位基金经理此前在接受上海证券报记者采访时透露,四季度将继续判断多头,三季度将沿着上市公司的业绩线索进行布局。其中,以食品饮料为代表的大消费板块,三季度的表现值得期待。
  【组织趋势】

  把握轮换博弈的机会风险,对滞胀股进行仓位调整
  多家主流保险机构表示,其股票仓位保持稳定,变化不大。近期主要是调整仓位,从前期大幅增持的个股中获利,随后增持停滞不前的医药、传媒、公用事业等个股。

  四季度增强防御型基金,积极配置消费类股票
  一些基金经理明确表示,市场仍存在结构性机会。考虑到前三季度市场出现结构性牛市表现,四季度市场防御的必要性日益增强,对盈利基本面进一步加强的行业和个股持相对乐观态度,比如生活必需品。

  主题基金争夺下一个投资渠道
  在业内人士看来,四季度通常存在结构性博弈机会,即板块间高卖出、低吸纳。其中,建筑装饰、房地产、快递、电子、新能源汽车等板块值得关注。

  私募“攻防”爱大消费
  从目前私募机构四季度的整体投资思路和策略来看,目前,多家私募机构在攻防上继续坚持长期看好大消费板块的投资策略。

  三季度基金整体收获,机构看好四季度行情
  不少机构对即将到来的市场份额表现持乐观态度。在产品配置方面,仍建议均衡配置稳增长型基金,并关注互联网题材的QDII基金等产品。

  130只创业板个股领跑上年行机构推荐4只个股三季度净利润翻番
  在创业板市场价格与上证指数、中小板指数相比明显停滞不前的背景下,市场资金多次寻找价格或价值洼地,创业板指数或准备金需求补涨,部分创业板个股已经领先前年的线路持续走强,而售后表现值得关注。

  【机构研究】
  三大特征分析106家境外研究单位,11只股票获得QFII团队研究

  节后,以北上资本为代表的海外资本加速布局A股市场。继本周前三个交易日净流入136亿元以上后,昨日北上资金再次流入近5亿元。近期海外基金的积极布局表明其看好A股市场3350点上方,其关注的标的或可为投资者近期布局提供参考。
  【资金走势】

  震荡盘整资金集团凝聚上行动力近10亿元,逆市大单变成三类大消费股
  节后4个交易日,市场资金整体处于净流出状态,1090只个股仍出现资金净流入。其中,食品饮料、家用电器及农林牧渔业等行业个股占比最大,合计净流入9.91亿元。

  轮番加速板块分割,“游击战”成为资金主流
  分析人士表示,这种“游击战”的基金布局,一方面说明市场避险情绪已开始抬头;另一方面也说明部分投机基金仍“不甘寂寞”,开始在市场波动中自觉寻找交易机会。

  【大势研判】
  国都证券:四季度行情值得期待

  预计年内A股将进入一个较好的上涨期,利率可能会复制去年四季度的走势。建议投资者围绕国家战略,布局三条主线。
  信达证券:业绩引领大盘方向,白马股配置价值提升

  从行业比较来看,市场有望重新关注消费类白马股。三季度,市场对周期性复苏的预期增强。在周期股持续上涨的过程中,白马消费类股几乎没有表现。但从目前来看,未来白马股的配置价值有望继续提升。

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