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【160910基金净值】沪深300样本股调整引机构布局(2017-11-15)

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  作为沪深股市整体走势的“晴雨表”,沪深300指数将包括哪些个股?哪些股票将被转出?市场对这一领域的关注度持续上升。从历史数据看,调整日前,大部分新转成份股收益稳定。因此,一些机构也趁热打铁,晒出成分股调整预测研究报告。
  据了解,沪深300指数通常在5月下旬和11月召开会议,对沪深300指数的样本股进行审核。组件股调整实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一个交易日。对于每年11月进行审计的样本股票,筛选数据取自上一年度11月1日至审计年度10月31日的交易数据和财务数据。

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  选择沪深两市最具代表性、投资规模最大、投资回报最大的股票。结合沪深300的样本准备、具体计算规则以及对证券公司研究报告的预测,可以大致将拟转入的样本股分为两类。
  第一类是符合一定条件的次新股。以上期沪深300指数调整为例。去年底至今年初,不少市值较大的金融股在股市上市,日均活跃度也维持在较高水平。因此,去年11月后上市的多只金融次新股或将纳入其中,包括上海银行、华安证券、中原证券、中国银河等。

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  经过多维度筛选,多家机构预测,在今年12月沪深300指数样本股调整中,浙江证券、欧陆家装、广州港将于下半年上市,符合条件的次新股被纳入的可能性较大。

  另一类是今年下半年关注度高、市值大的蓝筹股。在证券公司新进转成份股预测名单中,日均市值和日成交额维持高位的高业绩医药生物股占较大比重。其中,乐普医疗、爱尔眼科、智飞生物被多家证券公司提及。
  业内资深人士认为,今年下半年,医药生物板块触底反弹。7月中旬以来,申万制药生物指数持续上涨,达到年内最高水平。不少医药股也频频突破历史高点。在此背景下,蓝筹股日均换手量有所增加,这增加了此类股票纳入沪深300指数的可能性。

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  许多证券公司之所以在指数调整前急于进行预测,是因为转入的股票在一定范围内具有稳定的收益。从历史平均数据看,调整前20个交易日至调整日,新转增的成份股具有相对稳定的超额收益。但近年来,超额收益率略有下降。
  此外,部分新转增的个股也将在调整后有所表现。以上海证券交易所为例,前段时间,约有40%的股票自6月以来震荡上涨。美的医药和美的医药两个股累计增长15%以上。

  业内人士指出,跟踪指数基金的被动增持是推动这些个股上涨的原因之一。根据2017年三季报,指数基金规模已达4884亿元。目前,与沪深300指数挂钩的ETF基金共有7只,总规模611亿元。财富证券分析师皮慧娟也认为,由于市场上存在大量理财产品跟踪指数,成份股的转增效应将带来一定的交易机会。

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