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「160607今日基金净值」股票质押再现集体补仓(2017-11-25)

160607今日基金净值

160607今日基金净值——股票600606

  随着股指从高位回调,不少个股跌幅较大。股价下跌后,股票质押融资的风险也暴露出来,面临着被关闭的风险。如果黄光裕所在的集团公司董事没有及时补充质押,部分股票被东方证券强行平仓,那么a股哪些股票面临质押风险值得关注。
  质押融资业务活跃

  股权质押在a股中频繁出现,且规模较大。
  Wind统计数据显示,今年以来,A股市场共开展质押行为9085起,涉及上市公司1849家。共质押2305.20亿股,参考市值2.84万亿。可以看出,今年质押业务非常活跃,上市公司各股东通过质押融资获得的资金有望达到或超过万亿元,规模非常大。

160607今日基金净值——中百集团股票

  个股方面,顺丰控股第一大股东深圳市明德控股发展有限公司、顺丰控股第二大股东宁波顺达丰润投资管理合伙企业(有限合伙)共质押8.92亿股,占总股本的21.3%。质押参考总市值高达518.78亿元,是质押规模最大的一次。

  此外,华夏幸福、广汽科技、康美药业等多家上市公司的股票已由各自股东质押,参考市值超过100亿元,如下图所示:
  质押业务整体风险不大

160607今日基金净值——游资炒作

  在今年积极开展质押融资业务的情况下,少数高层次质押融资的个股在近期股价下跌时存在风险。目前,不同类型的股票质押率存在较大差距,市场上也没有统一的标准。
  当然,质押率越低,质押融资的风险就越小。一般来说,主板质押率较高,可能达到5折,而中小企业质押率较低,40%甚至3.5%甚至更低。假设30%的市场份额质押率较低。

  另外,为了保证质押融资股票的价值远远大于融资金额,我们采取了150%的警戒线和130%的收盘线。(计算公式:比率=质押股份最新总市值/融资总额。其中:融资总额=股权质押起始日前30日平均收盘价*质押股份数量*质押率。)

160607今日基金净值——600859

  Wind统计数据显示,在近期股价下跌中,仅有21次质押达到警戒线,涉及14只个股,分别是能科股份、*ST中安、东方通、中乾股份、国发股份、祥源文化、汇金股份、盛信达、申冷股份,安德里、万吉科技、石美科技,红会果蔬等。
  当然,也有不少上市公司宣布补充了股权质押。

  例如,由于今年能科股份下跌,公司第三大股东余圣陶质押的股票理论上可能面临平仓风险。如果质押率为30%,质押股份的最新总市值仅为融资总额的100%。不过,8月份有一个补充承诺,因此理论上可能不会出现达到收盘线的风险。

  整体来看,目前个人股票质押风险不大。今年共有9000多笔质押交易,目前仅有10多笔或存在风险,可以忽略不计。
  如果不考虑今年部分上市公司已发布补充质押公告的情况,则只剩下10个质押或风险。如果提高质押率,达到警戒线或收盘线的股票数量也会增加。理论风险最高的十大质押案例如下:

  由此可见,在股权质押融资中,只要质押率不太高,即使市场大幅下跌,企业也不太可能被迫平仓。此外,在面临质押风险时,出质人往往需要补充质押。如果由于特殊原因,大股东无法完成补仓,则有可能被迫平仓。
  例如,黄光裕集团11月22日晚发布公告称,公司董事徐磊的证券账户于11月21日卖出公司股票64.92万股,成交均价为每股7.7元,成交额499.87万元。经查询,徐磊质押的东方证券股份有限公司股票近日,公司股价跌破最低担保比例。徐雷磊未能及时办理补充质押的相关手续,导致东方证券强行平仓部分股票。

  自去年11月以来,集体补充质押再次出现
  11月以来,大股东补充质押现象频频再现。Wind统计数据显示,在不到一个月的时间里,两市共有76家上市公司发布了107份补充质押公告。其中,长虹科技和九鼎投资最多,均解禁6股。在过去的一个月里,这两只股票的跌幅也超过了10%。如九鼎投资控股股东近期不断补充股权质押。

  11月22日,公司公告称,控股股东江西中江集团有限公司质押250万股。质押后,中江集团累计质押股份3.04亿股,占其总股本的96.91%,占公司总股本的70.13%。此外,控股股东还于本月1日、3日、6日、20日、21日进行了补充质押。
  此外,11月以来,财新发展、云图控股、融科科技、优酷游戏、迈捷科技等13家公司先后发布了两次或两次以上大股东补充质押公告,其余61家上市公司仅发布了一次公告。

  与10月份17家上市公司发布的18份补充质押公告和9月份16家上市公司发布的公告相比,11月份,随着个股的回调,大股东集体补充质押的情况再次出现。如下图所示:
  总质押

  一般而言,绝大多数质押股权的股东在触及警戒线时会采取补充质押操作,以消除潜在风险。然而,并非所有股东都能提供足够的资金或股票。特别是如果大股东已经全部质押,这些股票的风险敞口相对较大。大股东能否及时追加保证金或质押,值得关注。
  Wind统计数据显示,2017年以来,两市共有9085次质押未解除或质押期限尚未到来。其中,37家第一大股东已将其99%以上的股权质押,相当于全部质押(注:可能存在差错,由于部分股份已解除但未公告,仍计入未结算质押)。

  如果这些上市公司的股权质押业务存在风险,大股东很难应对,因此需要谨慎行事。第一大股东质押的全部股份如下:
  . w、 身份证信息

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